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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：龙岩市永定区高陂镇先锋社区居民委员会 帐套名称：先锋居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-1 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区员工工伤保险费 |
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32.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区员工企业职工基本保险费、失业保险费 |
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2,632.50 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551010 |
水圳支出 |
支付清理水库渠道等 |
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1,200.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
支付铙建水库修复工程款、招标代理费、造价咨询费、清理渠道等 |
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30.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
522001 |
上级补助 |
收到2019年农村党员轮训补助经费 |
471.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付办公用茶叶、办公费用等 |
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1,286.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区员工住房公积金 |
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2,526.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区生育、基本医疗保险费 |
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1,553.13 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551002 |
财务费用 |
支付银行短信收费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
支付社区主干1-6月份工资 |
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116,780.20 |
苏沪彩 |
| 2020-08-31 |
记-1 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付五险一金银行转出 |
|
6,743.63 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541008 |
广告宣传费 |
支付社区宣传广告费 |
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8,819.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付公共路灯维修等费用 |
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1,292.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
462.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541008 |
广告宣传费 |
支付社区广告宣传费 |
|
590.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
支付银行短信收费、转账服务费等 |
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15.00 |
苏沪彩 |
| 2020-09-30 |
记-7 |
551001 |
其他 |
支付围档材料、工资 |
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285.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551001 |
其他 |
支付危房拆除 |
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2,100.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
531001 |
利息 |
收到第三季度利息 |
575.11 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
支付支票、转账、短信手续费 |
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70.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541010 |
五险一金代扣代缴 |
支付社区员工五险一金转出 |
|
6,743.63 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551015 |
环境整治费 |
支付社区创城整治费用 |
|
4,350.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
1,046.11 |
157,520.09 |
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