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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：龙岩市永定区高陂镇先锋社区居民委员会 帐套名称：先锋居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522004 |
党建经费 |
收到镇财转入2019年党建工作经费 |
1,200.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541005 |
报刊杂志费 |
支付团杂志费 |
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396.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费等 |
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45.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
522004 |
党建经费 |
收到镇财转入党建经费 |
20,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-10 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入社区安装路灯用环境整治补助 |
30,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-9 |
522003 |
保洁员工资 |
收到镇财转入2019年1-9月份村居保洁员市、区补助工资 |
14,850.00 |
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苏沪彩 |
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记-8 |
541005 |
报刊杂志费 |
支付征订老年报费用 |
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156.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
支付社区主干、居民小组长工资等 |
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121,172.70 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551007 |
保洁员工资 |
支付保洁员工资等 |
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23,520.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
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3,039.90 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541006 |
会议费 |
发放社区代表会议误工补助 |
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2,050.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541005 |
报刊杂志费 |
征订福建支部生活 |
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432.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541008 |
广告宣传费 |
支付办公宣传广告费 |
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15,587.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
支付2019年度工资绩效 |
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16,660.00 |
苏沪彩 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入疫情防控补助资金 |
15,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
522001 |
上级补助 |
收到镇财转入2019度村主干个人绩效 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
551001 |
其他 |
支付疫情防控费用等 |
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21,259.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付社区办公场地租金 |
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3,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
35.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
166.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
531001 |
利息 |
第一季度利息收入 |
419.36 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
支付社区主干个人绩效 |
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3,600.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551014 |
节日活动费 |
支付社区春节慰问困难人员费用等 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
551015 |
环境整治费 |
支付社区春节临时清洁工人工资 |
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7,600.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
85,069.36 |
220,518.60 |
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