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高陂镇先锋社区2019年第四季度财务收支明细

高陂镇　　加入时间：2020-1-17 9:53:11　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：龙岩市永定区高陂镇先锋社区居民委员会帐套名称：先锋居委会

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
2019-11-30	记-3	522001	上级补助	收入镇财转入山海协作帮扶资金	50,000.00		苏沪彩
	记-2	541002	办公费	支付银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-1	522001	上级补助	收到镇财转入农村饮水工程	400,000.00		苏沪彩
2019-12-31	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	229,638.40		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	11,855.00		苏沪彩
	记-1	541003	差旅费	结转[12]期损益	150.00		苏沪彩
	记-1	541006	会议费	结转[12]期损益	2,900.00		苏沪彩
	记-1	541007	电费	结转[12]期损益	423.20		苏沪彩
	记-1	541008	广告宣传费	结转[12]期损益	6,470.00		苏沪彩
	记-1	541009	其他	结转[12]期损益	2,300.00		苏沪彩
	记-1	551001	其他	结转[12]期损益	23,353.00		苏沪彩
	记-1	551002	财务费用	结转[12]期损益	40.00		苏沪彩
	记-1	551004	慰问金	结转[12]期损益	600.00		苏沪彩
	记-1	551005	征兵支出	结转[12]期损益	600.00		苏沪彩
	记-1	551006	河道清理	结转[12]期损益	1,680.00		苏沪彩
	记-11	551015	环境整治费	结转[12]期损益	2,250.00		苏沪彩
	记-1	551010	水圳支出	结转[12]期损益	84,300.00		苏沪彩
	记-1	551015	环境整治费	结转[12]期损益	7,100.00		苏沪彩
	记-2	522001	上级补助	收到镇财政转入水塘栏杆及照明维护款	30,000.00		苏沪彩
	记-3	551015	环境整治费	支付环境整治工人工资		1,650.00	苏沪彩
	记-4	551001	其他	支付社区水塘标杆工程款		15,000.00	苏沪彩
	记-5	551003	道路支出	支付村道小桥栏杆安装款		3,040.00	苏沪彩
	记-6	541002	办公费	支付道路结算款及银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-7	551015	环境整治费	支付社区环境整治人员工资		600.00	苏沪彩
	记-7	551011	三农保险	支付农房保险费		1,254.00	苏沪彩
	记-7	541002	办公费	支付日常用水、办公费用等费		2,677.00	苏沪彩
	记-8	541002	办公费	支付银行短信费用		10.00	苏沪彩
	记-9	531001	利息	收到2019年第四季度利息	191.41		苏沪彩
	记-10	522001	上级补助	收到镇财政转入村主干、村民小组长工资及村级办公费	168,135.00		苏沪彩
	记-11	522001	上级补助	结转[12]期损益		198,135.00	苏沪彩
	记-11	531001	利息	结转[12]期损益		191.41	苏沪彩
	记-11	541002	办公费	结转[12]期损益	2,697.00		苏沪彩
	记-11	551001	其他	结转[12]期损益	15,000.00		苏沪彩
	记-11	551003	道路支出	结转[12]期损益	3,040.00		苏沪彩
	记-11	551011	三农保险	结转[12]期损益	1,254.00		苏沪彩
	记-1	531001	利息	结转[12]期损益		270.52	苏沪彩
	记-1	522004	党建经费	结转[12]期损益		600.00	苏沪彩
	记-1	522003	保洁员工资	结转[12]期损益		9,900.00	苏沪彩
	记-1	522001	上级补助	结转[12]期损益		886,565.00	苏沪彩
	记-1	551008	党建经费	结转[12]期损益	6,890.00		苏沪彩
				合计：	1,050,867.01	1,119,922.93
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17