|
财务收支明细表 |
|
(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：龙岩市永定区高陂镇先锋社区居民委员会 帐套名称：先锋居委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
村部办公室装修款及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
551001 |
其他 |
村部办公室装修款 |
|
4,170.00 |
苏沪彩 |
| |
记-2 |
551001 |
其他 |
支付池塘清淤测绘费 |
|
1,000.00 |
苏沪彩 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付池塘清淤测绘费及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-3 |
551001 |
其他 |
支付池塘清淤费用 |
|
15,000.00 |
苏沪彩 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
952.00 |
苏沪彩 |
| |
记-4 |
551008 |
党建经费 |
支付党员参观学习费用 |
|
1,490.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买支票费用 |
|
49.00 |
苏沪彩 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
购社区防汛服装等 |
|
2,640.00 |
苏沪彩 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
购社区防汛服装及银行手续费等 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
桶装饮用水（办公用水）及银行手续费 |
|
482.00 |
苏沪彩 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
支付零星办公费用 |
|
2,268.00 |
苏沪彩 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
551001 |
其他 |
支付健康社区、康乐家园活动用品 |
|
543.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
551015 |
环境整治费 |
支付道路环境整治费 |
|
1,900.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公用品费用 |
|
690.00 |
苏沪彩 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付党员学习费用及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-2 |
551008 |
党建经费 |
支付党员学习费用 |
|
5,400.00 |
苏沪彩 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
522001 |
上级补助 |
镇财政转入村主干工资和办公费用等 |
164,565.00 |
|
苏沪彩 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
| |
记-3 |
531001 |
利息 |
收到第三季度利息 |
111.16 |
|
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541007 |
电费 |
支付办公电费 |
|
423.20 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
551015 |
环境整治费 |
支付清理杂草及河道整治等工资 |
|
1,200.00 |
苏沪彩 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
支付宣传广告费
| |
1,420.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541003 |
差旅费 |
支付前行永定县城观看电影差旅费 |
|
150.00 |
苏沪彩 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
支付社区主干及居民组长1-6月份工资 |
|
116,972.70 |
苏沪彩 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
支付水库维修费用及设计费等、银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
| |
记-7 |
551010 |
水圳支出 |
支付水库维修费用及设计费等 |
|
84,300.00 |
苏沪彩 |
| |
记-6 |
551015 |
环境整治费 |
支付临时加班清理垃圾工资 |
|
4,000.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
430.00 |
苏沪彩 |
| |
|
|
|
合计： |
164,676.16 |
245,534.90 |
|
| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
