龙潭镇上西村第一季度财务收支明细
上西村 加入时间:2018-4-5 龙潭镇 点击:646 |
上西村2018年第一季度账目清单 |
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一 |
上期结余: |
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存款: |
164671.93 |
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小计: |
164671.93 |
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二 |
本期收入: |
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1 |
收镇站所办拨松墨天牛除治经费预借款 |
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20000 |
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2 |
收镇财转拨甲枫线道路扩宽征地补助款 |
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20000 |
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3 |
收镇拨综治和谐村奖励金 |
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59488 |
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4 |
收镇财转拨小学道路3万、菜篮子工程3万补助款 |
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60000 |
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5 |
收镇站所办拨松墨天牛除治预借款经费 |
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25666.2 |
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6 |
收镇站所办拨松墨天牛除治预借款经费 |
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30000 |
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1 |
收镇站所办拨松墨天牛防控林分改造薪村补助款预借款经费 |
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4763 |
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2 |
收镇站所办拨松墨天牛防控预借经费 |
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20000 |
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3 |
收镇站所办拨松墨天牛除治经费 |
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101909 |
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4 |
收镇财转拨村道路补助款 |
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150000 |
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5 |
收镇财转拨住建局路道清理经费 |
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30000 |
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1 |
收银行存款利息 |
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141.8 |
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2 |
收刘进响退款 |
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1000 |
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小计: |
522968 |
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三 |
本期付出: |
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1 |
付甲枫线道路扩宽工程建设征地款 |
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16915 |
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2 |
付甲枫线道路扩宽工程建设征地费用支出 |
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366 |
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3 |
付购买支票支出 |
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25 |
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4 |
付银行短信收费 |
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10 |
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5 |
付2017年8-12月份自来水费 |
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7020 |
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6 |
付自来水管维修费用支出 |
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275.6 |
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7 |
付村部路灯改造工程款 |
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3960 |
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8 |
付清理河道费用支出(从污水处理厂至上寨村交界处) |
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6820 |
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9 |
付报刊杂志费 |
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2724 |
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10 |
付和谐村奖励金发放50000+5985 |
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55985 |
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11 |
付卢国周预借谢瑞波“松墨天牛”防控钩机台班费 |
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10000 |
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12 |
付转帐手续费 |
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3 |
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13 |
付和祥楼旧村复垦补偿款 |
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13505 |
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14 |
付和祥楼旧村复垦费用支出 |
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450 |
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15 |
付甲枫线道路改造工程进度款 |
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80000 |
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16 |
付转帐手续费 |
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10 |
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17 |
付村干部2017年度工资报酬等 |
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148140 |
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18 |
付2016年文化广场护坡工程尾款 |
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45281.16 |
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19 |
付上西加油站至七峰小学道路扩宽费用支出 |
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6160 |
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20 |
付2016年10月至2017年11月垃圾清运费用支出 |
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25750 |
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21 |
付银行短信收费 |
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10 |
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22 |
付上西加油站至村部道路扩宽工程款 |
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25000 |
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23 |
付自来水维修费用支出 |
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1772 |
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24 |
付奖学奖教金 |
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3400 |
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25 |
付村报帐员、自来水管理员等各类人员工资补贴 |
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20700 |
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26 |
付会议补贴、办公费、宣传费等支出 |
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1738 |
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27 |
付报刊杂志费 |
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626 |
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28 |
付办公费、石碧溪线路改造支出 |
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351 |
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29 |
付松墨天牛防控费用支出及路灯维护费用支出 |
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1252 |
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30 |
付甲枫线征地费用支出及征地补偿款支出 |
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2463.6 |
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31 |
付土地确权经费发放 |
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6240 |
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32 |
上龙理事会新村建设退押金 |
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20000 |
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33 |
付卢国周预借石碧溪道路扩宽工程款 |
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20000 |
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34 |
付卢国周预借付松墨天牛防控费用支出 |
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80000 |
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35 |
付银行短信收费 |
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10 |
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小计: |
606962.36 |
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四 |
结算: |
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上期结余: |
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164671.93 |
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本期收入: |
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522968 |
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本期支出: |
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606962.36 |
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期末结存: |
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银行存款 |
80677.57 |
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结算日期:2018年04月 结算单位: 龙潭村财代理中心 结算人:张定成 |
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