一

上期结余：

现金：

存款：

36449.23

小计：

36449.23

二

本期收入：

1

收镇拨垃圾整治经费

5000

2

收水费

9367

3

收镇财转拨区水利局经费

20000

4

收第二季度银行存款利息

37.73

小计：

34404.73

三

本期付出：

1

付银行第二季度短信收费

30

2

付水费（2-4月份）

4095

3

付办公费

70

4

付清理水渠费用支出

1200

5

付差旅费

160

6

付电费

31.44

7

付水费（5月份）

2340

小计：

7926.44

四

结算：

上期结余：

36449.23

本期收入：

34404.73

本期支出：

7926.44

期末结存：

62927.52

其中：现 金

   银行存款

62927.52