财务收支明细表 |
(2017年1月 至 12月) |
单位(盖章):龙潭镇 帐套名称:铜联村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2017-01-31 |
记-5 |
52203 |
人饮工程 |
收预借饮水工程进度款 |
50,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-4 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨监委会主任工资 |
6,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-24 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部工资补贴等 |
|
120,000.00 |
姜德福 |
|
记-22 |
55105 |
卫生费 |
付卫生费 |
|
33,380.00 |
姜德福 |
|
记-3 |
52201 |
上级拔款 |
收镇财拨环保生态治理 |
20,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-2 |
52201 |
上级拔款 |
收永定区煤炭公司捐赠涉麻涉毒电脑设备款 |
2,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-1 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨保洁员工资 |
18,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-6 |
52202 |
经费拔入 |
收站所办拨农业五新示范项目经费 |
10,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-7 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨土地确权经费 |
2,732.00 |
|
姜德福 |
|
记-8 |
52201 |
上级拔款 |
收镇财拨道路补助 |
50,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-9 |
52201 |
上级拔款 |
收镇财转拨区交通局道路道路建设补助款 |
30,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-10 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨公路养护经费 |
9,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-11 |
52202 |
经费拔入 |
收站所办拨计生工作经费 |
5,048.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
52201 |
上级拔款 |
收永定区矿产品管理总站拨补助款 |
5,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-13 |
52201 |
上级拔款 |
收区林业局拨2016年村级监管费 |
1,184.00 |
|
姜德福 |
|
记-14 |
541006 |
会议费 |
付会议补贴 |
|
1,250.00 |
姜德福 |
|
记-15 |
55132 |
财务费 |
手续费 |
|
6.00 |
姜德福 |
|
记-16 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-18 |
55114 |
人饮工程 |
付陈初洲下陈饮水工程款 |
|
20,000.00 |
姜德福 |
|
记-20 |
541008 |
报刊费 |
付报刊 |
|
1,093.00 |
姜德福 |
2017-02-01 |
记-1 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
2017-02-28 |
记-2 |
55121 |
其它支出 |
付社区杯球赛受伤医疗补偿费 |
|
10,000.00 |
姜德福 |
|
记-3 |
541007 |
水电费 |
付电费支出 |
|
1,907.24 |
姜德福 |
2017-03-31 |
记-5 |
55102 |
水利支出 |
付修水圳款 |
|
7,795.00 |
姜德福 |
|
记-4 |
541008 |
报刊费 |
付报刊杂志费 |
|
2,325.20 |
姜德福 |
|
记-3 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-2 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨森林防火责任奖金 |
800.00 |
|
姜德福 |
|
记-1 |
53107 |
利息收入 |
收银行利息 |
28.80 |
|
姜德福 |
|
记-6 |
55121 |
其它支出 |
付下片角西气东输损坏田坯补助 |
|
400.00 |
姜德福 |
|
记-12 |
541002 |
办公费 |
付村干部保险 |
|
6,570.00 |
姜德福 |
|
记-10 |
55104 |
其它 |
付监理工资 |
|
2,000.00 |
姜德福 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付森林保险 |
|
2,568.38 |
姜德福 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
1,559.00 |
姜德福 |
|
记-9 |
55112 |
路灯费用 |
付路灯维护工资 |
|
2,200.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
55109 |
清理河道 |
付河道清理款 |
|
53,200.00 |
姜德福 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付村干部、村民组长保险 |
|
3,152.00 |
姜德福 |
2017-04-30 |
记-2 |
52201 |
上级拔款 |
收残联付残疾人康复活动站建设补助 |
20,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-1 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨垃圾整治经费 |
5,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-3 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
2017-05-31 |
记-1 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
2017-06-30 |
记-5 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
55114 |
人饮工程 |
付自来水工饮水工程进度款 |
|
20,000.00 |
姜德福 |
|
记-4 |
53107 |
利息收入 |
收银行存款利息 |
14.92 |
|
姜德福 |
|
记-3 |
53112 |
其它 |
收卢扬淮、卢仁中退补贴款 |
8,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-2 |
53112 |
其它 |
收陈定彪等退款 |
770.00 |
|
姜德福 |
|
记-1 |
53112 |
其它 |
收卢仁中等人退款 |
1,925.00 |
|
姜德福 |
|
记-7 |
541007 |
水电费 |
付农田灌溉抽水电费 |
|
1,470.25 |
姜德福 |
|
记-10 |
55105 |
卫生费 |
付梅子坝垃圾池清理支出 |
|
300.00 |
姜德福 |
|
记-10 |
55108 |
修水沟 |
付修楼背后圳支出 |
|
200.00 |
姜德福 |
|
记-10 |
55121 |
其它, 支出 |
付西气东输费用支出 |
|
180.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
55108 |
修水沟 |
付修水圳费用 |
|
4,363.00 |
姜德福 |
|
记-9 |
53108 |
卫生费 |
付卫生费 |
|
800.00 |
姜德福 |
|
记-11 |
55101 |
村民福利 |
付扶贫慰问金 |
|
22,000.00 |
姜德福 |
2017-07-31 |
记-1 |
52203 |
人饮工程 |
收镇拨饮水工程补助款 |
20,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-2 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
2017-08-31 |
记-1 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-2 |
55114 |
人饮工程 |
付下陈二组陈初洲饮水工程款 |
|
20,000.00 |
姜德福 |
2017-09-30 |
记-1 |
52203 |
人饮工程 |
收龙潭镇重大水利项目工作协调小组拨经费 |
213,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-2 |
53107 |
利息收入 |
收银行存款利息 |
31.29 |
|
姜德福 |
|
记-3 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-4 |
55103 |
征兵支出 |
付征兵费用 |
|
5,000.00 |
姜德福 |
|
记-5 |
55114 |
人饮工程 |
付村2016年农村饮水安全拾遗补缺工程款 |
|
126,180.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
55114 |
人饮工程 |
付饮水工程设计费 |
|
16,000.00 |
姜德福 |
|
记-7 |
55114 |
人饮工程 |
付饮水工程材料款 |
|
55,233.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
55120 |
新村规划 |
付新村规划支出 |
|
5,400.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
55101 |
村民福利 |
付困难补助支出 |
|
500.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
541006 |
会议费 |
付会议补贴 |
|
550.00 |
姜德福 |
|
记-9 |
541007 |
水电费 |
付电费 |
|
1,653.69 |
姜德福 |
|
记-11 |
55130 |
小学征地 |
付谢应平小学征地费支出 |
|
10,000.00 |
姜德福 |
2017-10-31 |
记-1 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
2017-11-30 |
记-4 |
541007 |
水电费 |
付抽水电费 |
|
932.48 |
姜德福 |
|
记-3 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-2 |
52201 |
上级拔款 |
收永定县林业总公司丰田采育场付费用 |
2,392.20 |
|
姜德福 |
|
记-5 |
55128 |
经费支出 |
付土地确权经费支出 |
|
500.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
55102 |
水利支出 |
付水利支出 |
|
200.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
55120 |
新村规划 |
付新村征地青苗补偿支出 |
|
600.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
541006 |
会议费 |
付妇女代表大会支出 |
|
950.00 |
姜德福 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,459.00 |
姜德福 |
|
记-1 |
52201 |
上级拔款 |
收镇财转拨款 |
4,000.00 |
|
姜德福 |
2017-12-31 |
记-11 |
55132 |
财务费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-12 |
52201 |
上级拔款 |
结转[12]期损益 |
|
134,576.20 |
姜德福 |
|
记-12 |
52202 |
经费拔入 |
结转[12]期损益 |
|
188,982.80 |
姜德福 |
|
记-12 |
55132 |
财务费 |
结转[12]期损益 |
136.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
53107 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
117.64 |
姜德福 |
|
记-12 |
53108 |
卫生费 |
结转[12]期损益 |
|
-800.00 |
姜德福 |
|
记-12 |
53112 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
13,963.75 |
姜德福 |
|
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
120,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
16,333.38 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
541006 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
2,750.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
541007 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
5,963.66 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
541008 |
报刊费 |
结转[12]期损益 |
4,342.20 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55101 |
村民福利 |
结转[12]期损益 |
22,500.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55102 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
7,995.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55103 |
征兵支出 |
结转[12]期损益 |
5,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55104 |
其它 |
结转[12]期损益 |
2,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55105 |
卫生费 |
结转[12]期损益 |
33,680.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55108 |
修水沟 |
结转[12]期损益 |
4,563.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55109 |
清理河道 |
结转[12]期损益 |
53,200.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55112 |
路灯费用 |
结转[12]期损益 |
2,200.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55114 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
257,413.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55119 |
铜丰公路 |
结转[12]期损益 |
4,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55120 |
新村规划 |
结转[12]期损益 |
6,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55121 |
其它支出 |
结转[12]期损益 |
10,580.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55128 |
经费支出 |
结转[12]期损益 |
500.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
55130 |
小学征地 |
结转[12]期损益 |
10,000.00 |
|
姜德福 |
|
记-10 |
55132 |
财务费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
姜德福 |
|
记-9 |
541008 |
报刊费 |
付报刊 |
|
924.00 |
姜德福 |
|
记-8 |
55119 |
铜丰公路 |
付铜丰公路支出 |
|
4,000.00 |
姜德福 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付支票购买 |
|
25.00 |
姜德福 |
|
记-6 |
53112 |
其它 |
收未知付款单位发工资 |
3,268.75 |
|
姜德福 |
|
记-5 |
52202 |
经费拔入 |
收站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费 |
3,327.40 |
|
姜德福 |
|
记-4 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨天然林停伐补助资金 |
2,138.40 |
|
姜德福 |
|
记-3 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨工资办公费及土地确权 |
99,712.00 |
|
姜德福 |
|
记-2 |
53107 |
利息收入 |
收银行存款利息 |
42.63 |
|
姜德福 |
|
记-1 |
52202 |
经费拔入 |
收镇拨保洁员工资 |
27,225.00 |
|
姜德福 |
|
记-12 |
52203 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
|
283,000.00 |
姜德福 |
|
|
|
|
合计: |
1,189,796.63 |
1,189,796.63 |
|
单位负责人:姜德福 |
制表人:姜德福 |
会计:姜德福 |
编制日期:2018年5月16 |
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