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龙潭镇铜联村2017年度财务收支明细

铜联村　　加入时间：2018-1-5　　龙潭镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年1月至 12月)
单位（盖章）：龙潭镇帐套名称：铜联村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-01-31	记-5	52203	人饮工程	收预借饮水工程进度款	50,000.00		姜德福
	记-4	52202	经费拔入	收镇拨监委会主任工资	6,000.00		姜德福
	记-24	541001	干部报酬	付村干部工资补贴等		120,000.00	姜德福
	记-22	55105	卫生费	付卫生费		33,380.00	姜德福
	记-3	52201	上级拔款	收镇财拨环保生态治理	20,000.00		姜德福
	记-2	52201	上级拔款	收永定区煤炭公司捐赠涉麻涉毒电脑设备款	2,000.00		姜德福
	记-1	52202	经费拔入	收镇拨保洁员工资	18,000.00		姜德福
	记-6	52202	经费拔入	收站所办拨农业五新示范项目经费	10,000.00		姜德福
	记-7	52202	经费拔入	收镇拨土地确权经费	2,732.00		姜德福
	记-8	52201	上级拔款	收镇财拨道路补助	50,000.00		姜德福
	记-9	52201	上级拔款	收镇财转拨区交通局道路道路建设补助款	30,000.00		姜德福
	记-10	52202	经费拔入	收镇拨公路养护经费	9,000.00		姜德福
	记-11	52202	经费拔入	收站所办拨计生工作经费	5,048.00		姜德福
	记-12	52201	上级拔款	收永定区矿产品管理总站拨补助款	5,000.00		姜德福
	记-13	52201	上级拔款	收区林业局拨2016年村级监管费	1,184.00		姜德福
	记-14	541006	会议费	付会议补贴		1,250.00	姜德福
	记-15	55132	财务费	手续费		6.00	姜德福
	记-16	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-18	55114	人饮工程	付陈初洲下陈饮水工程款		20,000.00	姜德福
	记-20	541008	报刊费	付报刊		1,093.00	姜德福
2017-02-01	记-1	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2017-02-28	记-2	55121	其它支出	付社区杯球赛受伤医疗补偿费		10,000.00	姜德福
	记-3	541007	水电费	付电费支出		1,907.24	姜德福
2017-03-31	记-5	55102	水利支出	付修水圳款		7,795.00	姜德福
	记-4	541008	报刊费	付报刊杂志费		2,325.20	姜德福
	记-3	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-2	52202	经费拔入	收镇拨森林防火责任奖金	800.00		姜德福
	记-1	53107	利息收入	收银行利息	28.80		姜德福
	记-6	55121	其它支出	付下片角西气东输损坏田坯补助		400.00	姜德福
	记-12	541002	办公费	付村干部保险		6,570.00	姜德福
	记-10	55104	其它	付监理工资		2,000.00	姜德福
	记-10	541002	办公费	付森林保险		2,568.38	姜德福
	记-10	541002	办公费	付办公费		1,559.00	姜德福
	记-9	55112	路灯费用	付路灯维护工资		2,200.00	姜德福
	记-8	55109	清理河道	付河道清理款		53,200.00	姜德福
	记-7	541002	办公费	付村干部、村民组长保险		3,152.00	姜德福
2017-04-30	记-2	52201	上级拔款	收残联付残疾人康复活动站建设补助	20,000.00		姜德福
	记-1	52202	经费拔入	收镇拨垃圾整治经费	5,000.00		姜德福
	记-3	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2017-05-31	记-1	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2017-06-30	记-5	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-6	55114	人饮工程	付自来水工饮水工程进度款		20,000.00	姜德福
	记-4	53107	利息收入	收银行存款利息	14.92		姜德福
	记-3	53112	其它	收卢扬淮、卢仁中退补贴款	8,000.00		姜德福
	记-2	53112	其它	收陈定彪等退款	770.00		姜德福
	记-1	53112	其它	收卢仁中等人退款	1,925.00		姜德福
	记-7	541007	水电费	付农田灌溉抽水电费		1,470.25	姜德福
	记-10	55105	卫生费	付梅子坝垃圾池清理支出		300.00	姜德福
	记-10	55108	修水沟	付修楼背后圳支出		200.00	姜德福
	记-10	55121	其它, 支出	付西气东输费用支出		180.00	姜德福
	记-8	55108	修水沟	付修水圳费用		4,363.00	姜德福
	记-9	53108	卫生费	付卫生费		800.00	姜德福
	记-11	55101	村民福利	付扶贫慰问金		22,000.00	姜德福
2017-07-31	记-1	52203	人饮工程	收镇拨饮水工程补助款	20,000.00		姜德福
	记-2	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2017-08-31	记-1	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-2	55114	人饮工程	付下陈二组陈初洲饮水工程款		20,000.00	姜德福
2017-09-30	记-1	52203	人饮工程	收龙潭镇重大水利项目工作协调小组拨经费	213,000.00		姜德福
	记-2	53107	利息收入	收银行存款利息	31.29		姜德福
	记-3	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-4	55103	征兵支出	付征兵费用		5,000.00	姜德福
	记-5	55114	人饮工程	付村2016年农村饮水安全拾遗补缺工程款		126,180.00	姜德福
	记-6	55114	人饮工程	付饮水工程设计费		16,000.00	姜德福
	记-7	55114	人饮工程	付饮水工程材料款		55,233.00	姜德福
	记-8	55120	新村规划	付新村规划支出		5,400.00	姜德福
	记-8	55101	村民福利	付困难补助支出		500.00	姜德福
	记-8	541006	会议费	付会议补贴		550.00	姜德福
	记-9	541007	水电费	付电费		1,653.69	姜德福
	记-11	55130	小学征地	付谢应平小学征地费支出		10,000.00	姜德福
2017-10-31	记-1	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
2017-11-30	记-4	541007	水电费	付抽水电费		932.48	姜德福
	记-3	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-2	52201	上级拔款	收永定县林业总公司丰田采育场付费用	2,392.20		姜德福
	记-5	55128	经费支出	付土地确权经费支出		500.00	姜德福
	记-6	55102	水利支出	付水利支出		200.00	姜德福
	记-6	55120	新村规划	付新村征地青苗补偿支出		600.00	姜德福
	记-6	541006	会议费	付妇女代表大会支出		950.00	姜德福
	记-5	541002	办公费	付办公费		2,459.00	姜德福
	记-1	52201	上级拔款	收镇财转拨款	4,000.00		姜德福
2017-12-31	记-11	55132	财务费	转账手续费		10.00	姜德福
	记-12	52201	上级拔款	结转[12]期损益		134,576.20	姜德福
	记-12	52202	经费拔入	结转[12]期损益		188,982.80	姜德福
	记-12	55132	财务费	结转[12]期损益	136.00		姜德福
	记-12	53107	利息收入	结转[12]期损益		117.64	姜德福
	记-12	53108	卫生费	结转[12]期损益		-800.00	姜德福
	记-12	53112	其它	结转[12]期损益		13,963.75	姜德福
	记-12	541001	干部报酬	结转[12]期损益	120,000.00		姜德福
	记-12	541002	办公费	结转[12]期损益	16,333.38		姜德福
	记-12	541006	会议费	结转[12]期损益	2,750.00		姜德福
	记-12	541007	水电费	结转[12]期损益	5,963.66		姜德福
	记-12	541008	报刊费	结转[12]期损益	4,342.20		姜德福
	记-12	55101	村民福利	结转[12]期损益	22,500.00		姜德福
	记-12	55102	水利支出	结转[12]期损益	7,995.00		姜德福
	记-12	55103	征兵支出	结转[12]期损益	5,000.00		姜德福
	记-12	55104	其它	结转[12]期损益	2,000.00		姜德福
	记-12	55105	卫生费	结转[12]期损益	33,680.00		姜德福
	记-12	55108	修水沟	结转[12]期损益	4,563.00		姜德福
	记-12	55109	清理河道	结转[12]期损益	53,200.00		姜德福
	记-12	55112	路灯费用	结转[12]期损益	2,200.00		姜德福
	记-12	55114	人饮工程	结转[12]期损益	257,413.00		姜德福
	记-12	55119	铜丰公路	结转[12]期损益	4,000.00		姜德福
	记-12	55120	新村规划	结转[12]期损益	6,000.00		姜德福
	记-12	55121	其它支出	结转[12]期损益	10,580.00		姜德福
	记-12	55128	经费支出	结转[12]期损益	500.00		姜德福
	记-12	55130	小学征地	结转[12]期损益	10,000.00		姜德福
	记-10	55132	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-9	541008	报刊费	付报刊		924.00	姜德福
	记-8	55119	铜丰公路	付铜丰公路支出		4,000.00	姜德福
	记-7	541002	办公费	付支票购买		25.00	姜德福
	记-6	53112	其它	收未知付款单位发工资	3,268.75		姜德福
	记-5	52202	经费拔入	收站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费	3,327.40		姜德福
	记-4	52202	经费拔入	收镇拨天然林停伐补助资金	2,138.40		姜德福
	记-3	52202	经费拔入	收镇拨工资办公费及土地确权	99,712.00		姜德福
	记-2	53107	利息收入	收银行存款利息	42.63		姜德福
	记-1	52202	经费拔入	收镇拨保洁员工资	27,225.00		姜德福
	记-12	52203	人饮工程	结转[12]期损益		283,000.00	姜德福
				合计：	1,189,796.63	1,189,796.63
单位负责人：姜德福		制表人：姜德福		会计：姜德福		编制日期：2018年5月16