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上寨村2017年第四季度账目清单 |
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一 |
上期结余： |
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存款： |
693289.68 |
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小计： |
693289.68 |
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二 |
本期收入： |
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1 |
收闽盛建材“社区杯”篮球赛赞助款 |
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1000 |
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2 |
收侨资煤矿“社区杯”篮球赛赞助款 |
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2000 |
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3 |
收汇龙矿业“社区杯”篮球赛赞助款 |
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1000 |
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4 |
收闽盛建材公司2016年管理费 |
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30000 |
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5 |
收镇拨保洁员工资 |
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10890 |
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6 |
收银行第四季度存款利息 |
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531.66 |
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7 |
收张芹退回团费 |
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50 |
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8 |
收镇拨村干部工资、办公费及土地确权经费 |
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87140 |
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9 |
收镇站所办拨天然林停伐补助资金 |
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35993.7 |
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10 |
收镇站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费 |
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5242.4 |
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11 |
收卢锦炎退回燃气费 |
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250 |
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小计： |
174097.76 |
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三 |
本期付出： |
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1 |
付三个月银行短信收费 |
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30 |
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2 |
付“社区杯”篮球赛开支费用 |
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15083 |
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3 |
付会议补贴 |
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480 |
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4 |
付电费 |
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2533.69 |
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5 |
付侨振小学拆除费用开支 |
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2100 |
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6 |
付奖学金 |
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3000 |
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7 |
付广电数字家庭建设费用支出 |
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67445 |
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小计： |
90671.69 |
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四 |
结算： |
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上期结余： |
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693289.68 |
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本期收入： |
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174097.76 |
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本期支出： |
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90671.69 |
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期末结存： |
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银行存款: |
776715.75 |
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