上寨村2017年第三季度账目清单

一

上期结余：

现金：

存款：

710965.38

小计：

710965.38

二

本期收入：

1

收福建闽盛建材公司管理费

20000

2

收镇拨西竹山公园水土流失治理林草措施造林经费

5000

3

收第三季度银行存款利息

568.3

小计：

25568.3

三

本期付出：

1

付第三季度银行短信收费

30

2

付水费（2017年1-6月份）

12000

3

付村购消防器材

1400

4

退老年活动中心质保金

10000

5

付购转账支票手续及工本费用

50

6

付路灯维护支出

5000

7

付办公费用支出

420

8

付东旺楼维修补助支出

1000

9

付环境整治支出（管理站监控安装等）

890

10

付电费

764

11

付“三八”妇女节费用支出

580

12

付春节招聘会费用支出

300

13

付垃圾清运费2016年10月-2017年6月）

10800

14

付银行转账手续费

10

16

小计：

43244

四

结算：

上期结余：

710965.38

本期收入：

25568.3

本期支出：

43244

期末结存：

693289.68

其中： 现金

银行存款

693289.68