| 联中村2018年第一季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
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存款： |
104536.77 |
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小计： |
104536.77 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收永定闽福建材公司赞助款 |
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50000 |
| 2 |
收镇财转拨水利局付费用 |
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50000 |
| 3 |
收永定区矿管总站补助款 |
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10000 |
| 4 |
收永定区东兴矿业公司道路修复捐助款 |
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5000 |
| 5 |
收银行存款利息 |
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71.81 |
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小计： |
115071.81 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 2 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 3 |
付购支票工本费 |
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50 |
| 4 |
付村干部2017年绩效 |
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7800 |
| 5 |
付村干部2017年工资补贴 |
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128400 |
| 6 |
付计生户长工资补贴 |
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240 |
| 7 |
付村民组长工资补贴 |
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9600 |
| 8 |
付村老年人春节慰问金 |
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33600 |
| 9 |
付银行短信收费 |
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10 |
| 10 |
付东坑道路硬化工程款 |
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20000 |
| 11 |
付春节困难户慰问支出 |
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1500 |
| 12 |
付会议补贴 |
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510 |
| 13 |
付路灯材料费 |
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3029 |
| 14 |
付路灯维修工资 |
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1500 |
| 15 |
付报刊杂志费 |
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2162 |
| 16 |
付办公费 |
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246 |
| 17 |
付东坑垃圾清理工资 |
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200 |
| 18 |
付银行转账手续费 |
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3 |
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小计： |
208870 |
| 四 |
结算：郭小妹应付款540 |
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上期结余： |
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104536.77 |
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本期收入： |
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115071.81 |
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本期支出： |
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208870 |
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期末结存： |
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银行存款: |
11278.58 |
| 结算日期：2018年01月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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