联中村2017年第四季度账目清单

一

上期结余：

存款：

58064.72

小计：

58064.72

二

本期收入：

1

收龙岩北山煤矿河道整治补助款

20000

2

收镇拨保洁员工资

16335

3

收第四季度银行存款利息

49.52

4

收镇拨村干部工资、办公费及土地确权经费

84108

5

收镇站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费

3866

6

收永定区俊元斜矿业有限公司赞助款

10000

7

收区矿产品管理总站联中站补助款

1000

8

收阙焕杨上交2017年度水费

1126

9

收阙海珍退回团费

50

10

收代发工资（未知付款单位）

2308

11

收代发工资（未知付款单位）

493

小计：

139335.52

三

本期付出：

1

付第四季度银行短信收费

30

2

付村妇代会议费

600

3

付机耕路征地（老厝组学校门口）

11087.7

4

付办公费

842

5

付水利工程支出

2780

6

付社区杯篮球赛费用支出

1456

7

付卫生保洁费用支出

41600

8

付机耕路机械台班费支出及转账手续费

5493

9

付路灯维护费用支出

7752.2

10

付西坑白楼仔自来水维修、清理水源头、蔡坑公王下清理碑头等工资

1740

11

付报刊费

324

12

付重阳节敬老发放

8200

13

付办公费

169

14

付村部维修费用支出

826

15

付村部宽带费

860

16

付3-12月电费

1106.07

17

付征兵费用支出

1048

18

付会议补贴

390

19

付路灯维护费用支出

2200

20

付办公费

1000

21

付老厝组机耕道工程费用支出

2719.5

22

付村干部责任保险

640

小计：

92863.47

四

结算：

上期结余：

58064.72

本期收入：

139335.52

本期支出：

92863.47

期末结存：

银行存款:

104536.77