一

上期结余：

现金：

30000

存款：

144376.16

小计：

174376.16

二

本期收入：

1

收镇拨垃圾整治经费

6000

2

收建桥捐款

3500

3

收银行第二季度利息

88.56

小计：

9588.56

三

本期付出：

1

付银行短信收费（4、5、6月份）

30

2

付老年人春节慰问金（现金30000+银行存款1800）

31800

3

付赤楼墘机耕道路面硬化工程、转账手续费

9368

付垃圾专项整治

10110

4

付报刊杂志费

120

付办公费

271

付办公费

229

付水利工程支出

400

付会议费、2017年春节慰问金

2040

付垃圾专项整治

10480

付办公费

470

付机耕道征地费

4620

5

付禾仓坑水圳修复支出

14600

6

付银行手续费

10

7

付10KV龙联线#64杆迁移工程支出

11180

8

付银行手续费

10

9

付垃圾清理费400、防汛支出500、文教费1500

2400

付报刊杂志费、办公费

563

付水利工程支出

9180

10

付水利工程支出

5607

付银行手续费

5

11

购灭火器套装支出

1400

付银行手续费

5

小计：

114898

四

结算：

上期结余：

174376.16

本期收入：

9588.56

本期支出：

114898

期末结存：

69066.72

其中：  现金

    银行存款

69066.72