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2019年第四季度龙潭镇枫林村财务收支明细

枫林村　　加入时间：2020-2-10 11:40:29　　龙潭镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：龙潭镇帐套名称：枫林村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-10-31	记-1	55126	财务费	付10月份短信收费		10.00	姜德福
	记-2	541013	垃圾车费用	付购买垃圾车液压油		490.00	姜德福
	记-9	541002	办公费	购买转账支票		50.00	姜德福
	记-8	55126	财务费	付转账手续费		10.00	姜德福
	记-8	55128	宣传支出	付村部楼顶广告牌制作		19,818.00	姜德福
	记-7	55101	村民福利	付奠金		250.00	姜德福
	记-7	55101	村民福利	付村部支部慰问金		200.00	姜德福
	记-7	55122	环境整治	付零星小工支出		1,700.00	姜德福
	记-6	541003	差旅费	付赴浙江培训差旅费（严林海）		921.00	姜德福
	记-6	541003	差旅费	付赴浙江培训差旅费（严胜）		931.00	姜德福
	记-5	541003	差旅费	付贵州考察种植项目差旅费		3,658.00	姜德福
	记-4	55108	老年节	付老年节补贴		5,880.00	姜德福
	记-4	55118	征兵支出	付征兵应征青年误工补贴		950.00	姜德福
	记-4	541009	水电费	付杨屋路灯电费		137.51	姜德福
	记-4	55129	其他	付村部建设日间照料机构测量费		1,200.00	姜德福
	记-3	541002	办公费	付村部有线电视收视费		300.00	姜德福
	记-2	541013	垃圾车费用	付垃圾车油卡充值		3,000.00	姜德福
	记-2	55102	卫生费	付垃圾车驾驶员、保洁员8月份工资		4,200.00	姜德福
	记-3	541002	办公费	购买办公用品		10.00	姜德福
	记-3	541002	办公费	付村部网络缴费		300.00	姜德福
	记-3	55128	宣传支出	付广告宣传制作支出		7,233.50	姜德福
2019-11-30	记-6	55102	卫生费	付垃圾车驾驶员、保洁员9月份工资		4,200.00	姜德福
	记-9	541010	经费支出	付公益性岗位人员工资		8,389.00	姜德福
	记-6	541009	水电费	付杨屋路灯电费		153.50	姜德福
	记-6	55129	其他	付钩机台班费（村部安装文化石）		700.00	姜德福
	记-5	55126	财务费	付11月份短信收费		10.00	姜德福
	记-4	52202	上级拔款	收永定区慈善总会转付烟草漳平分公司道路建设捐赠款	20,000.00		姜德福
	记-3	52202	上级拔款	收镇财转拨以奖代补建设资金（生活垃圾转运系统建设资金）	100,000.00		姜德福
	记-2	52202	上级拔款	收镇财转拨市财政局付村道建设补助款	80,000.00		姜德福
	记-1	52201	镇拔经费	收镇拨公益性岗位4至10月份工资	8,389.00		姜德福
	记-8	55117	社区杯篮球赛	付社区杯球赛费用支出		8,373.00	姜德福
	记-7	541013	垃圾车费用	付垃圾车换轮胎		2,000.00	姜德福
	记-7	55102	卫生费	付垃圾车驾驶员、保洁员10月份工资		4,200.00	姜德福
	记-7	55119	路灯电费补助	付杨屋路灯换节能灯		13.00	姜德福
	记-7	55105	水利支出	付抗旱抽水用电费		16.85	姜德福
	记-6	55122	环境整治	付零星小工工资		1,140.00	姜德福
2019-12-31	记-1	52202	上级拔款	收市教育局拨挂钩帮扶资金	50,000.00		姜德福
	记-2	53102	利息	收银行存款利息	283.23		姜德福
	记-3	52202	上级拔款	收天然林停伐村级监管费	13,921.77		姜德福
	记-4	52201	镇拔经费	收镇拨工资及办公费	95,300.00		姜德福
	记-5	55126	财务费	付银行短信收费		10.00	姜德福
	记-6	52201	镇拔经费	结转[12]期损益		159,128.78	姜德福
	记-6	52202	上级拔款	结转[12]期损益		1,036,463.58	姜德福
	记-6	53102	利息	结转[12]期损益		9,319.87	姜德福
	记-6	531031	其它	结转[12]期损益		139,680.76	姜德福
	记-6	531032	固定资产盘盈	结转[12]期损益		8,000.00	姜德福
	记-6	541001	干部报酬	结转[12]期损益	204,300.00		姜德福
	记-6	541002	办公费	结转[12]期损益	14,608.95		姜德福
	记-6	541003	差旅费	结转[12]期损益	18,004.00		姜德福
	记-6	541007	会议费	结转[12]期损益	2,450.00		姜德福
	记-6	541008	报刊	结转[12]期损益	1,156.00		姜德福
	记-6	541009	水电费	结转[12]期损益	3,386.16		姜德福
	记-6	541010	经费支出	结转[12]期损益	11,984.26		姜德福
	记-6	541013	垃圾车费用	结转[12]期损益	20,672.14		姜德福
	记-6	541014	村民小组长工资	结转[12]期损益	7,200.00		姜德福
	记-6	55101	村民福利	结转[12]期损益	4,950.00		姜德福
	记-6	55102	卫生费	结转[12]期损益	46,200.00		姜德福
	记-6	55103	经费支出	结转[12]期损益	5,400.00		姜德福
	记-6	55105	水利支出	结转[12]期损益	4,016.85		姜德福
	记-6	55106	杂项支出	结转[12]期损益	73,433.00		姜德福
	记-6	55108	老年节	结转[12]期损益	5,880.00		姜德福
	记-6	55112	坑头路	结转[12]期损益	60,000.00		姜德福
	记-6	55113	村部道路	结转[12]期损益	74,673.00		姜德福
	记-6	55116	山角山背公路	结转[12]期损益	4,040.00		姜德福
	记-6	55117	社区杯篮球赛	结转[12]期损益	12,213.00		姜德福
	记-6	55118	征兵支出	结转[12]期损益	950.00		姜德福
	记-6	55119	路灯电费补助	结转[12]期损益	413.00		姜德福
	记-6	55122	环境整治	结转[12]期损益	22,415.00		姜德福
	记-6	55126	财务费	结转[12]期损益	227.00		姜德福
	记-6	55128	宣传支出	结转[12]期损益	45,665.50		姜德福
	记-6	55129	其他	结转[12]期损益	110,436.00		姜德福
	记-6	55130	坏账核销	结转[12]期损益	390,804.57		姜德福
	记-6	55131	固定资产盘亏	结转[12]期损益	9,300.00		姜德福
				合计：	1,522,672.43	1,433,047.35
单位负责人：姜德福		制表人：姜德福		会计：姜德福		编制日期：2020年1月3