枫林村2017年第三季度账目清单

一

上期结余：

现金：

存款：

323628.19

二

本期收入：

1

收镇财拨党建示范经费

50000

2

收镇拨征兵奖励经费

3500

3

收镇财拨枫林小流域水土流失治理进度款

250000

4

收垃圾运输工程押金

2000

5

收区财政国库支付中心拨科协经费

3000

6

收第三季度银行存款利息

382.07

7

收镇财拨以工代赈款

176000

小计：

484882.07

三

本期付出：

1

付购转账支票手续及工本费

24

2

付办公费用

300

3

付村线路改造（军营沿河路移电杆）

10500

4

付村妇女联代会误工补贴

2400

5

付维修观音桥水圳费用支出

430

6

付办公费用

150

7

付垃圾车、保洁员工人6月份工资

4200

8

付垃圾车液压油1桶

245

9

付村部水费

31.5

10

付村部电话费

300

11

付垃圾车加油

3450

12

付办公费用

184

13

付村部水费

120

14

付村部安装水管工资材料等费用

464

15

付杨屋电费

140

16

付村购电风扇四台

400

17

付教育支出

1000

18

付村部打扫卫生工资

500

19

付办公费用

110

20

付制作河堤效果图设计费

2890

21

付杨钦辉清运垃圾工资

5950

22

付严江福割草工资

690

23

付严东林工资

300

24

付购消防器材

1400

25

付杨屋电费

130

26

付严江福割草工资

2300

27

付卢选达割草工资

1300

28

付卢秀娣捡垃圾工资

200

29

付办公费用

56

30

付杨屋电费

60

31

付办公费用

230

32

付村部电话费

300

33

付美丽乡村建设航拍费用

1200

34

付村民福利

250

35

付“社区杯”篮球赛费用支出

1195

36

付村民福利

250

37

付垃圾车驾驶员、保洁员7月份工资

4200

38

付办公费用

450

39

付环卫车换内胎

80

40

付环卫车加尿素水

35

41

付2017年1-5月份垃圾清运劳务费

10000

42

付转账手续费

5

43

付“社区杯”篮球赛费用支出

12240

44

付军营公园接自来水费用支出

1345

45

付严江福割草工资

1035

46

付购水管

250

47

付村民福利

150

48

付购电视机

1580

49

付垃圾车油卡充值

1100

50

付村部有线电视收视费

276

51

付征兵费用支出

2265

52

付垃圾车驾驶员、保洁员8月份工资

4200

53

付村部空调维修费用支出

50

小计：

82910.5

四

结算：

上期结余：

323628.19

本期收入：

484882.07

本期支出：

82910.5

期末结存：

725599.76

其中： 现 金

银行存款

725599.76