| 虞溪村2018年第一季度账目清单 |
| 一 |
上期结余： |
现金： |
1998.83 |
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存款： |
30910.7 |
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小计： |
32909.53 |
| 二 |
本期收入： |
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| 1 |
收陈玉君退绩效金 |
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3000 |
| 2 |
收陈寿银退绩效金 |
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3000 |
| 3 |
收陈太龙退绩效金 |
|
1800 |
| 4 |
收陈仲龙退绩效金 |
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1500 |
| 5 |
收陈福兴退绩效金 |
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1050 |
| 6 |
收卢飞燕退绩效金 |
|
1050 |
| 7 |
收陈国珍退绩效金 |
|
1500 |
| 8 |
收陈东辉退绩效金 |
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1800 |
| 9 |
收镇拨虞溪村补助款 |
|
3000 |
| 10 |
收镇财拨小河流域以工代赈治理工程款 |
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102000 |
| 11 |
收陈爱香上交文化广场卫生费 |
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5970 |
| 12 |
收镇站所办拨综治和谐村奖励金 |
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52050 |
| 13 |
收镇拨中心洋补助经费 |
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5000 |
| 14 |
收2017年度华润劳务项目承包管理费 |
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70000 |
| 15 |
收镇拨中心洋道路建设补助经费 |
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30000 |
| 16 |
收上级拨公路补助经费 |
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275000 |
| 17 |
收林业站转拨西寨林场租金 |
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4087 |
| 18 |
收报账员退回备用金 |
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1998.83 |
| 19 |
收银行存款利息 |
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38.71 |
| 20 |
收市科协拨宣传经费 |
|
5000 |
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小计： |
568844.54 |
| 三 |
本期付出： |
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| 1 |
付村主道扩路合同押金退回 |
|
10000 |
| 2 |
付虞溪村小流域综合治理工程（新建拦砂坝）尾款 |
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75637 |
| 3 |
付转帐手续费 |
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10 |
| 4 |
付电费 |
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1459.89 |
| 5 |
付水口修路 |
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1850 |
| 6 |
付林京辉自然灾害房屋值班补助款 |
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3000 |
| 7 |
付陈镜林困难补助 |
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3000 |
| 8 |
付挡沙坝新增工程款 |
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4203 |
| 9 |
付办公费、路灯维护材料等费用支出 |
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2589 |
| 10 |
付村干部责任险 |
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512 |
| 11 |
付报刊杂志费 |
|
775 |
| 12 |
付征地补偿款 |
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18210 |
| 13 |
付禁毒杯、社区杯篮球赛费用支出 |
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6073 |
| 14 |
收银行短信收费 |
|
10 |
| 15 |
付和谐村居奖励金45272-2184=43088 |
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43088 |
| 16 |
付中心洋厕所拆除补助预借款 |
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4200 |
| 17 |
付宣传费（横幅制作等） |
|
2060 |
| 18 |
付道路硬化合同押金退回 |
|
10000 |
| 19 |
付卫生管理费 |
|
5970 |
| 20 |
付村干部9-12月份工资 |
|
22440 |
| 21 |
付春节慰问金 |
|
3900 |
| 22 |
付报账员补贴 |
|
3000 |
| 23 |
付报刊杂志费 |
|
2906 |
| 24 |
付办公费 |
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464 |
| 25 |
付电费、路灯材料等费用支出 |
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5554 |
| 26 |
付广场路口修路工资 |
|
260 |
| 27 |
付村道排水沟改造工程款 |
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1980 |
| 28 |
付全村引用水管路维护工资 |
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5040 |
| 29 |
付河道清理劳务费（钩机台班费、后八轮运费） |
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17784 |
| 30 |
付大山下至太平楼扩路工程款及工程结算审核咨询费（1426元） |
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270000 |
| （结算371529.12元于17年12月份预付10万） |
| 31 |
付2017年下半年村干部绩效奖 |
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14700 |
| 32 |
付西寨林场财务人员工资 |
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1200 |
| 33 |
付中心洋零星开支 |
|
4674 |
| 34 |
付西寨林场电费等开支 |
|
2389.1 |
| 35 |
付银行短信收费 |
|
10 |
| 36 |
付购买2本支票工本及手续费 |
|
50 |
| 37 |
付银行短信收费 |
|
10 |
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小计： |
549007.99 |
| 四 |
结算： |
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上期结余： |
|
32909.53 |
|
本期收入： |
|
568844.54 |
|
本期支出： |
|
549007.99 |
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期末结存： |
银行存款 |
50747.25 |
| 结算日期：2018年04月 结算单位： 龙潭村财代理中心 结算人：张定成 |
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