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虞溪村2017年第三季度账目清单 |
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一 |
上期结余： |
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现金： |
2886.83 |
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存款： |
8835.99 |
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小计： |
11722.82 |
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二 |
本期收入： |
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1 |
收华润协调办转来矿山征地村级管理费 |
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50000 |
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2 |
收江华坤交来土地征用补偿款 |
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900 |
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3 |
收龙岩市永定区丰源钙业有限公司道路拓宽助建款 |
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50000 |
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4 |
收小吴坑校门坪硬化工程合同押金 |
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10000 |
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5 |
收镇拨中心洋道路维护水渠修复款 |
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8000 |
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6 |
收第三季度银行存款利息 |
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13.99 |
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7 |
收华润协调办转来矿山征地村级管理费 |
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50000 |
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小计： |
168913.99 |
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三 |
本期付出： |
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1 |
付大山下至太和楼扩路测绘费 |
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5000 |
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2 |
付村购消防器材 |
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540 |
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3 |
付购凸面镜支出 |
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210 |
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4 |
付2017年1-6月份村干部工资报酬 |
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27480 |
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5 |
付村主干道扩建设计费 |
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10169.02 |
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6 |
付大山下扩路放样工资 |
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300 |
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7 |
付小吴坑青石下稻田引水管支出 |
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390 |
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8 |
付办公费用支出 |
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17 |
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9 |
付小吴坑四圳塌方修建费用支出 |
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2434 |
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10 |
付第三季度银行短信收费 |
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30 |
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11 |
付陈东辉预借款（用于村道路扩宽和硬化征地用） |
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50000 |
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12 |
付七姑地至煤台铲车铲路工资 |
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970 |
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13 |
付村部、小学电费 |
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672.65 |
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14 |
付村购消防器材 |
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210 |
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15 |
付幸福院更换电脑主板 |
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980 |
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16 |
付办公费用支出 |
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881 |
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17 |
付村妇女代表大会误工补贴 |
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420 |
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18 |
付征兵费用支出 |
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350 |
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19 |
付小吴坑路灯维修费用支出 |
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609 |
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20 |
付村部、小学、小吴坑电费 |
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353.92 |
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21 |
付大坝河道清理工资 |
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1300 |
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22 |
退回小吴坑校门坪硬化工程合同押金 |
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10000 |
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23 |
付“禁毒、党工杯”篮球赛费用支出 |
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3680 |
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24 |
付中心洋上村洋水圳修复费用支出 |
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3060 |
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25 |
付陈东辉预借款（用于村道路扩宽和硬化征地用） |
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50000 |
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28 |
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小计： |
170056.59 |
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四 |
结算： |
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上期结余： |
11722.82 |
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本期收入： |
168913.99 |
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本期支出： |
170056.59 |
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期末结存： |
10580.22 |
其中：现金 |
2886.83 |
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银行存款 |
7693.39 | 结算日期：2017年10月 结算单位：龙潭村财代理中心 结算人：张定成
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