龙潭村2017年第三季度账目清单

一

上期结余：

现金：

3561.99

存款：

130144.23

小计：

133706.22

二

本期收入：

1

收店租

16100

2

收退回村干部会议补贴费

2470

3

收镇财拨田龙水库修复款

50000

4

收第三季度银行利息

110.3

小计：

68680.3

三

本期付出：

1

付第三季度银行短信收费

30

2

付水利支出

4122

3

付土地确权费用支出

950

4

付教育经费支出

2000

5

付“家园清洁”行动经费支出

1450

6

付报刊杂志费

216

7

付办公费用支出

2446

8

付美丽乡村建设费用支出

4600

小计：

15814

四

结算：

上期结余：

133706.22

本期收入：

68680.3

本期支出：

15814

期末结存：

186572.52

其中： 现 金

3561.99

银行存款

183010.53