| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：洽溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
52206 |
疫情防控收入 |
收镇转新冠肺炎防控工作资金专项补助经费 |
10,000.00 |
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沈小琴 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
付洽溪村用水工程材料款手续费 |
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6.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
52201 |
其他 |
收镇转2019年农村生活垃圾治理补助 |
3,206.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
52201 |
其他 |
收2019年10至12月份保洁员补助 |
4,380.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
52201 |
其他 |
收镇转烟叶税返拨款 |
20,000.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
52201 |
其他 |
收镇转土地确权、产权制度改革经费 |
1,000.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
52203 |
矿区人饮 |
收镇转洽溪村供水水质提升工程 |
116,300.00 |
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沈小琴 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541014 |
工资费用 |
付2至11月抽水灌溉田地工资 |
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2,000.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55101 |
路灯支出 |
付路灯检修工资 |
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600.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费用（打印复印等） |
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258.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55111 |
其它支出 |
付购买电灌站配件费用 |
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471.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541014 |
工资费用 |
付电灌站9至12月检修工资 |
|
900.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541006 |
报刊费 |
付报刊杂志费 |
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1,260.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部9至12月份工资 |
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19,600.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55103 |
环境整理 |
付9至12月打扫卫生运送垃圾 |
|
6,000.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541014 |
工资费用 |
付9至12月份管理自来水工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付9至12月份监委会工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付9至12月份村民小组长工资 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年洽溪村干部基本报酬奖励金 |
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6,300.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55102 |
人饮工程 |
付水池围栏制作费 |
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4,941.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55102 |
人饮工程 |
付自来水配件费用 |
|
6,845.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付自来水配件费用手续费 |
|
3.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55102 |
人饮工程 |
付挖掘机费用 |
|
5,852.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付村委公开栏制作安装费 |
|
6,800.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541014 |
工资费用 |
付饮水池、拦水坝杂工工资 |
|
1,600.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
531006 |
其他 |
收王启烨自来水水费 |
5,050.00 |
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沈小琴 |
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记-15 |
531004 |
利息收入 |
收银行第三季度存款利息 |
154.00 |
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沈小琴 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
20.00 |
沈小琴 |
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记-17 |
55116 |
疫情防控支出 |
付新冠肺炎防疫值班补贴 |
|
9,600.00 |
沈小琴 |
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记-17 |
55116 |
疫情防控支出 |
付新冠肺炎防疫村里消毒工资 |
|
400.00 |
沈小琴 |
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记-18 |
55102 |
人饮工程 |
付洽溪村用水工程材料款 |
|
60,000.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
52201 |
其他 |
收区林业局工资代发补助收入 |
1,228.98 |
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沈小琴 |
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合计： |
161,318.98 |
138,266.00 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年4月19 |
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