| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：洽溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
511001 |
承包金 |
收苏凯钟荒田山地5年租金 |
25,000.00 |
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沈小琴 |
| 2018-11-30 |
记-2 |
52201 |
其他 |
收镇财政转拨生活垃圾治理补助 |
5,120.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52201 |
其他 |
收镇转拨2018年天然商品林停伐补助金监管费 |
207.98 |
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沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
| 2018-12-31 |
记-6 |
541013 |
杂项支出 |
付电灌站、路灯维修工资 |
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2,510.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55111 |
其它支出 |
付打井购买水管等费用 |
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4,233.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
55111 |
其它支出 |
清产核资应付款补入账经财政所核查需补了、入应付款） |
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48,000.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541006 |
报刊费 |
付报刊费 |
|
2,400.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541012 |
会议费用 |
付村民代表会议费 |
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360.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部5至12月工资 |
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39,600.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541014 |
工资费用 |
付管理自来水9至12月工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55103 |
环境整理 |
付卫生打扫清运垃圾9至12月工资 |
|
6,000.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541014 |
工资费用 |
付抽水工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55111 |
其它支出 |
清产核资历史遗留无法收回款项核销 |
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2,000.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55111 |
其它支出 |
清产核资固定资产盘夸 |
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18,250.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
531002 |
赞助收入 |
清产核资村部办公室盘点补入账（受赠暂估入账） |
2,000.00 |
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沈小琴 |
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记-11 |
531006 |
其他 |
清产核资历史遗留不需支付款项核销 |
100.50 |
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沈小琴 |
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记-12 |
55111 |
其它支出 |
清产核资历史遗留无法收回投资款核销 |
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90,000.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
531004 |
利息收入 |
收银行第四季度存款利息 |
60.79 |
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沈小琴 |
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记-3 |
52204 |
办公费收入 |
收镇转2018年村干部报酬村民小组长办公经费等 |
17,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52201 |
其他 |
收镇林业转入生态林监管费 |
1,453.66 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52201 |
其他 |
收镇财政转拨集体产权制度改革经费 |
500.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品、打印材料等 |
|
2,156.00 |
沈小琴 |
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合计： |
51,442.93 |
219,539.00 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年1月9 |
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