| 坎市镇坎市街社区财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 11月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 （元） |
支出（元） |
经办人 |
| 2020-10-31 |
记-3 |
541015 |
电费 |
付9月份电费 |
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1,159.07 |
沈小琴 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付第三季度云川大厦保洁工资 |
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3,000.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
37.50 |
沈小琴 |
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记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
付坎市一小门口清运垃圾费用 |
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800.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公用矿泉水费用 |
|
390.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55105 |
老年协会 |
付7至9月灯光球场广场舞搬音响工资 |
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900.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55132 |
龙井公园维护支出 |
付龙井公园清杂草工资 |
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1,320.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付碧溪石砚圳清淤工资 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
502001 |
农业生产支出 |
付8至9月份巡圳员工资 |
|
2,230.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付9月份垃圾收集员工资 |
|
13,000.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付9月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付9月份保洁员工资 |
|
4,133.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班及保洁员支出 |
|
660.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付创城整治绶带支出 |
|
780.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541035 |
电话费 |
付7至8月电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
| 2020-11-30 |
记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付10月份保洁员工资 |
|
4,133.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55108 |
篮球赛支出 |
付社区杯男子篮球打扫卫生费用 |
|
1,000.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55111 |
社区·商会杯支出 |
付社区杯男子篮球赛费用 |
|
47,475.16 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付10月份垃圾收集员工资 |
|
13,000.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付10月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541030 |
其他费用 |
付地震预警服务费 |
|
1,740.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541050 |
修缮费 |
付坎市街云川大厦店面卷闸门安装费 |
|
700.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公用茶 |
|
360.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付矿泉水水费 |
|
270.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班支出 |
|
660.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
549.90 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
|
1,309.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费和购买支票费用 |
|
176.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
生态公益林 |
收永定区林业局转入其他集体林地补助 |
24,409.50 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
生态公益林 |
收永定区林业局转入2019年村级监管费 |
11,107.33 |
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沈小琴 |
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记-12 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会老年节活动费用 |
|
6,766.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
52204 |
生态公益林 |
收镇转入天然林补助 |
1,945.22 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52204 |
生态公益林 |
收镇转入天然林停伐补助 |
3,141.04 |
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沈小琴 |
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合计： |
40,603.09 |
167,072.63 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年12月28日 |
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