| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
|
492.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份垃圾收集员工资工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
52225 |
基本农田管护费 |
收镇财政拨入自然资源局付农田基础设施配套补助 |
50,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-1 |
52285 |
其他 |
收镇农业站转2019年度农业生产救灾补助资金 |
20,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2020年第一季度云川大厦保洁员工资 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541022 |
报刊费 |
付报刊费《闽西日报》 |
|
420.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付换锁费用 |
|
100.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出送隔离对象车费 |
|
300.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公用水 |
|
1,335.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
158.54 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付巡圳员2020年第一季度工资 |
|
3,540.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
付3月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
38.00 |
沈小琴 |
| 2020-05-31 |
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付4月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份垃圾保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费和手续费 |
|
36.50 |
沈小琴 |
|
记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付4月份社区主干区财拨入工资 |
|
19,170.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
173.90 |
沈小琴 |
|
记-3 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班保洁费用 |
|
660.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费用支出（茶叶、矿泉水等） |
|
1,102.50 |
沈小琴 |
|
记-3 |
55104 |
慰问支出 |
付死亡慰问支出 |
|
550.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付春节春联红纸 |
|
5,200.00 |
沈小琴 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
53101 |
利息 |
收银行第二季度利息收入 |
716.42 |
|
沈小琴 |
|
记-10 |
541016 |
聘请法律顾问年费 |
付法律顾问费用 |
|
8,000.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
52222 |
家园清洁补助 |
收镇转2020年1至4月保洁员补助资金 |
28,080.00 |
|
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费和短信费 |
|
36.50 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品一批 |
|
601.50 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付购买办公日用品 |
|
153.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
163.91 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541035 |
电话费 |
付3至4月电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
502001 |
农业生产支出 |
付碧溪石砚圳清淤工资 |
|
1,040.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用茶叶、矿泉水、刻章等 |
|
800.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公电脑耗材费用 |
|
940.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付5月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付5月份垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付5月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
511003 |
店租 |
收卢雪珍2020年红桥头店面租金 |
3,840.00 |
|
沈小琴 |
|
|
|
|
合计： |
102,636.42 |
192,895.35 |
|
| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年7月16 |
|
