| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
52222 |
家园清洁补助 |
收镇转2019年农村生活垃圾治理补助 |
118,750.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52222 |
家园清洁补助 |
收镇转2019年10至12月保洁员补助 |
21,060.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
52286 |
各项工作经费 |
收镇转土地确权经费 |
10,000.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
52286 |
各项工作经费 |
收镇转集体产权制度改革经费 |
50,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
52204 |
生态公益林 |
收永兴国有林场2019年丰田分场天然林补助林地单位分成款 |
13,959.30 |
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沈小琴 |
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记-6 |
52280 |
居家养老服务站运行经费 |
镇转拨坎市街社区居家养老服务中心提升建设费 |
100,000.00 |
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沈小琴 |
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记-7 |
561 |
投资收益 |
收龙岩市云川餐饮管理有限公司美食街投资回款 |
18,371.29 |
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沈小琴 |
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记-8 |
52212 |
水利 |
收镇转拨区水利局全区城乡供水水质提升整改工程项目补助资金 |
100,000.00 |
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沈小琴 |
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记-9 |
52285 |
其他 |
收镇转彩金小学道路两边绿化补助款 |
40,000.00 |
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沈小琴 |
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记-10 |
511003 |
店租 |
收卢雪珍2020年红桥头店租租金 |
3,840.00 |
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沈小琴 |
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记-10 |
511003 |
店租 |
收郑清连2020年云川大厦店面租金 |
13,968.00 |
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沈小琴 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
74.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2019年12月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2019年12月垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
502001 |
农业生产支出 |
付2019年10至12月巡圳员工资 |
|
4,040.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年社区工作人员年增补一个月工资 |
|
48,665.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年社区工作人员绩效工资 |
|
133,460.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年12月社区工作人员区财拨入工资 |
|
19,170.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年社区工作人员12月工资 |
|
30,060.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年社区工作人员五险一金 |
|
20,246.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年社区工作人员五险一金 |
|
89,839.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2019年垃圾收集板车维修费 |
|
1,815.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
502001 |
农业生产支出 |
付桥下坡圳清淤工资 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
502001 |
农业生产支出 |
付上下龙圳清淤工资 |
|
2,280.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
541022 |
报刊费 |
付报刊杂志费用 |
|
546.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
541053 |
心理咨询室支出 |
付心理咨询室办公设备 |
|
2,430.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
502001 |
农业生产支出 |
付上龙圳抗旱清淤工资 |
|
840.00 |
沈小琴 |
|
记-15 |
55104 |
慰问支出 |
付2020年春节退伍军人慰问金 |
|
5,840.00 |
沈小琴 |
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记-16 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
172.44 |
沈小琴 |
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记-16 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
|
记-17 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
4,398.50 |
沈小琴 |
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记-18 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会活动等支出 |
|
5,357.00 |
沈小琴 |
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记-18 |
55105 |
老年协会 |
付2019年7至12月搬运音响工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年7至12月份云川大厦保洁工资 |
|
6,000.00 |
沈小琴 |
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记-20 |
551398 |
居家养老服务站 |
付（居家养老服务站）老年协会排球场塑胶地面 |
|
15,840.00 |
沈小琴 |
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记-21 |
551392 |
复耕 |
付碧溪旧村复垦项目土地征收补偿款 |
|
46,125.00 |
沈小琴 |
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记-23 |
55124 |
安装路灯 |
付坎市福三线过境路灯改造工程 |
|
254,006.00 |
沈小琴 |
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记-24 |
551398 |
居家养老服务站 |
付坎市社区居家养老服务站装修工程 |
|
91,463.00 |
沈小琴 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
52287 |
疫情防控专项经费 |
收镇人民政府转入新冠肺炎防控工作专项补助经费 |
50,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
356.50 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541033 |
会议费 |
付居民代表大会误工补贴 |
|
6,400.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出（购买消毒用品消毒水等） |
|
1,025.60 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55104 |
慰问支出 |
付死亡慰问支出 |
|
200.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出（购买消毒用品喷雾器） |
|
200.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
186.16 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付坎市一小门口垃圾清运工资 |
|
980.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会办公费用 |
|
420.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付社区垃圾收集员及保洁员春节假期加班工资 |
|
2,400.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55115 |
建排洪沟 |
付天才幼儿园背排洪沟清淤工程 |
|
6,410.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55115 |
建排洪沟 |
付镇农业站背排洪沟清淤工程 |
|
3,947.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
541022 |
报刊费 |
付2020年报刊费 |
|
576.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付2020年1月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
55140 |
家园清洁支出 |
付1月份垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
55140 |
家园清洁支出 |
付1月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
| 2020-03-31 |
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出值班工资 |
|
36,400.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
551392 |
复耕 |
付2019年旧村复垦项目 |
|
108,098.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出购买口罩酒精等 |
|
486.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出购买额温枪 |
|
1,100.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出购买口罩 |
|
260.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2月份垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付2月份社区工作人员工资 |
|
29,660.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541030 |
其他费用 |
付地震预警服务费 |
|
2,340.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
付家园清洁支出购买扫把雨衣水鞋等 |
|
1,586.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
55132 |
龙井公园维护支出 |
付龙井公园维护支出 |
|
473.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
52.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
511003 |
店租 |
收卢钟声2020年红桥头店面租金 |
26,352.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
收银行第一季度存款利息 |
848.25 |
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沈小琴 |
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记-7 |
55153 |
疫情防控支出 |
付疫情防控支出购买喷雾消毒工资 |
|
2,400.00 |
沈小琴 |
|
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合计： |
567,148.84 |
1,077,785.20 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年4月8 |
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