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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-2 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份保洁员工资 |
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4,300.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
41.50 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年1至6月云川大厦保洁工资 |
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6,000.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购买落地扇2台 |
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660.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
502001 |
农业生产支出 |
付4至6月份巡圳员工资 |
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3,540.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班工资 |
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1,920.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
502001 |
农业生产支出 |
付碧溪石砚圳水毁修复挖机台费用 |
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3,511.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付6月份社区工作人员工资 |
|
22,420.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
222.31 |
沈小琴 |
| 2019-08-31 |
记-9 |
502001 |
农业生产支出 |
付沙子角圳水毁清淤工资 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公用茶 |
|
480.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会支出2019年1至6月灯光球场搬音响工资 |
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1,800.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
426.01 |
沈小琴 |
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记-7 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
502001 |
农业生产支出 |
付上龙圳水毁修复支出 |
|
1,546.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费、手续费 |
|
39.50 |
沈小琴 |
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记-4 |
53101 |
利息 |
收银行微信认证收入 |
0.14 |
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沈小琴 |
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记-3 |
52204 |
生态公益林 |
收永定区林业局生态林监管费 |
4,316.07 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52215 |
县补办公费 |
收镇转社区运转补助经费 |
80,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52216 |
田心道路补助款 |
收镇财政下拨田心至彩金小学道路硬化及周边绿化补助 |
200,000.00 |
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沈小琴 |
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记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
541033 |
会议费 |
付会议费 |
|
3,850.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付办公室铝合金推拉门、制度牌等制作费用等 |
|
1,118.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55104 |
慰问支出 |
付死亡慰问金 |
|
900.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付7月份社区工作人员工资 |
|
21,570.00 |
沈小琴 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
53101 |
利息 |
收银行第三季度存款利息 |
878.93 |
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沈小琴 |
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记-11 |
55130 |
征兵支出 |
付征兵支出 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
531058 |
捐助 |
收龙岩市永定区煤炭管理局社区奖助学金资助款 |
10,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
522838 |
工作经费 |
收镇拨2019年房屋排查及信息录入等工作经费 |
10,102.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
511003 |
店租 |
收2019年红桥头店面租金（卢雪珍） |
7,680.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
38.50 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份垃圾收集员工资 |
|
14,200.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付8月份社区干部工资 |
|
21,420.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541035 |
电话费 |
付7月份电话费 |
|
101.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
665.06 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541054 |
劳务费 |
付坎市街房屋排查信息电脑录入工资 |
|
3,646.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541026 |
水费 |
付办公室水费 |
|
425.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
502001 |
农业生产支出 |
付大坑塘圳口安装钢筋网费用 |
|
207.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理马东圳清淤工资 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理田心坝下圳水毁清淤工资 |
|
1,880.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理上龙圳工资 |
|
320.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
53107 |
其它 |
收卢荣均存入汽车闽FC3775报废款 |
300.00 |
|
沈小琴 |
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合计： |
313,277.14 |
156,648.88 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年10月12日 |
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