| 财务收支明细表 |
| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
52222 |
家园清洁补助 |
收镇转2018年农村生活垃圾治理补助 |
15,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
511003 |
店租 |
收吴丽露云川大厦店面租金（4至12月份） |
10,440.00 |
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沈小琴 |
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记-13 |
541015 |
电费 |
付4月份电费 |
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146.53 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付购买办公茶叶 |
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660.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541015 |
电费 |
付3月份电费 |
|
118.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
付社区制度牌及党建宣传牌费用 |
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1,840.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541053 |
心理咨询室支出 |
付心理咨询室制度牌制作费 |
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1,241.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
502001 |
农业生产支出 |
付购买抽水设备（农田灌溉用） |
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2,352.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
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461.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会第一季度值班工资 |
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1,920.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付2月份社区工作人员工资 |
|
23,420.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
502001 |
农业生产支出 |
付2019年1至3月巡圳员工资 |
|
3,540.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付社区制度牌更新制作费 |
|
350.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
40.50 |
沈小琴 |
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记-2 |
511003 |
店租 |
收郑青连云川大厦店面租金（4至12月份） |
10,440.00 |
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沈小琴 |
| 2019-05-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费购买支票费用等 |
|
163.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购买磁性白班牌 |
|
100.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理渠圳工资（下坡圳、上下龙圳、石砚圳） |
|
3,760.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付3至4月社区干部工资 |
|
44,840.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
501006 |
服务收入 |
收福建煤电股份有限公司永定矿区办事处协助土地办证服务费 |
1,242,164.00 |
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沈小琴 |
| 2019-06-30 |
记-3 |
531055 |
粮补 |
收陈文民转存2018年至2019年粮补款 |
23,555.56 |
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沈小琴 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
收银行第二季度存款利息 |
365.74 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52210 |
环境整治 |
收2019年农村生活垃圾治理补助 |
60,600.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
40.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会2018年搬运音响工资 |
|
3,600.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付5月份垃圾收集员工资 |
|
18,200.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付5月份社区工作人员干部工资 |
|
22,420.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
187.58 |
沈小琴 |
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记-7 |
55108 |
篮球赛支出 |
付2018年社区杯费用 |
|
960.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55113 |
卢氏源流 |
付坎市中华文化卢氏理事会费用 |
|
9,750.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
551486 |
其他费用 |
付贫困户廖秀英饮水安装费用 |
|
502.00 |
沈小琴 |
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合计： |
1,362,565.30 |
177,213.61 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年7月26 |
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