| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
52225 |
基本农田管护费 |
收永定区国土局下拨耕地管护费 |
50,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
522823 |
项目补助 |
交通局下拨社区道路硬化补助款 |
30,000.00 |
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沈小琴 |
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记-3 |
511003 |
店租 |
收卢钟声红桥头店面租金 |
26,352.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
135.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度社区工作人员绩效工作 |
|
124,031.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度社区干部区财拨入五险一金 |
|
98,694.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付2017年下半年社区干部区财拨入五险一金 |
|
23,976.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年社区工作人员另加一个月工资 |
|
45,494.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
134.44 |
沈小琴 |
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记-6 |
541053 |
心理咨询室支出 |
付咨询室涂料工料费、电路维修、搬移办公桌等费用 |
|
739.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541047 |
党建支出 |
付《支部生活》订阅费 |
|
5,040.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年社区工作人员绩效工资 |
|
11,970.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55108 |
篮球赛支出 |
付社区杯男子篮球赛费 |
|
36,514.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2018年垃圾收集维修费 |
|
2,520.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
148.00 |
沈小琴 |
|
记-12 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会收视费 |
|
240.00 |
沈小琴 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
付金辉花园小区支部办公用品碳粉A4纸等 |
|
2,700.00 |
沈小琴 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
付金辉花园小区支部办公用品碳粉A4纸等 |
|
2,380.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会活动费用 |
|
3,130.00 |
沈小琴 |
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记-14 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班工资 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
502001 |
农业生产支出 |
付2018年第四季度巡圳员工资 |
|
4,040.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
541022 |
报刊费<, /FONT> |
付报刊费 |
|
966.00 |
沈小琴 |
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记-15 |
502001 |
农业生产支出 |
付桥下陂圳清淤机械费 |
|
400.00 |
沈小琴 |
|
记-15 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
163.59 |
沈小琴 |
|
记-15 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
200.00 |
沈小琴 |
|
记-15 |
541027 |
监委补贴 |
付2018年度居务监督委员工资 |
|
16,800.00 |
沈小琴 |
|
记-15 |
541025 |
居民组长补贴 |
付2018年度居民小组长工资 |
|
9,400.00 |
沈小琴 |
|
记-16 |
55151 |
土地确权 |
付土地确权联络员2018年11月工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
|
记-16 |
55151 |
土地确权 |
付土地确权联络员2018年12月工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
|
记-17 |
541022 |
报刊费 |
付报刊费 |
|
684.00 |
沈小琴 |
|
记-18 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
|
446.50 |
沈小琴 |
|
记-19 |
541026 |
水费 |
付社区办公楼水费 |
|
729.00 |
沈小琴 |
|
记-20 |
541002 |
办公费 |
付电脑耗材费用 |
|
3,905.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2018年12月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2018年12月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年9月份社区工作人员工资 |
|
21,620.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年10月份社区工作人员工资 |
|
23,420.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年11月份社区工作人员工资 |
|
23,420.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年12月份社区工作人员工资 |
|
23,420.00 |
沈小琴 |
|
记-22 |
55113 |
卢氏源流 |
付外省宗亲回乡寻根费用 |
|
14,826.00 |
沈小琴 |
|
记-23 |
541001 |
干部报酬 |
付云川大厦2018年7至12月保洁员工资 |
|
4,200.00 |
沈小琴 |
|
记-25 |
55117 |
医保支出 |
付医疗互助金 |
|
1,600.00 |
沈小琴 |
|
记-26 |
55104 |
慰问支出 |
付2019年春节退伍军人慰问金 |
|
5,840.00 |
沈小琴 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
52210 |
环境整治 |
收镇财政下拨农村垃圾补助 |
116,000.00 |
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沈小琴 |
|
记-2 |
52203 |
计生经费 |
收镇计生办转入2018年计生绩效奖励 |
25,362.00 |
|
沈小琴 |
|
记-11 |
55135 |
项目建设 |
付二楼服务大厅改造（土建） |
|
47,106.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55151 |
土地确权 |
付土地确权工作误工补贴 |
|
9,405.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55140 |
家园清洁支出 |
付坎市一小门口垃圾清运工资 |
|
1,020.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55140 |
家园清洁支出 |
付垃圾收集员节日假期加班工资 |
|
2,700.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541033 |
会议费 |
付居民代表会议补贴 |
|
2,950.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55152 |
民俗文化支出 |
付民俗文化活动打新婚 |
|
1,700.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541035 |
电话费 |
付宽带费 |
|
202.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
147.13 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付电脑耗材等费用 |
|
1,650.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55135 |
项目建设 |
付二楼服务大厅改造（水电装饰） |
|
48,852.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2019年1月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
522823 |
项目补助 |
收镇转2018年烟草税返拨款 |
50,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
22.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541033 |
会议费 |
付集体产权制度改革误工补贴 |
|
13,107.00 |
沈小琴 |
|
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付2019年1月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
| 2019-03-31 |
记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理上龙圳渠工资 |
|
1,440.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55116 |
维修费 |
付三角坪围墙维修费 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付购买彩色打印照片纸 |
|
40.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
39.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
53101 |
利息 |
收银行第一季度存款利息 |
202.62 |
|
沈小琴 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品 |
|
410.00 |
沈小琴 |
|
记-1 |
52212 |
水利 |
收镇转贫困户农村饮水安全专项款 |
600.00 |
|
沈小琴 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付2019年1月份社区工作人员工资 |
|
23,420.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55140 |
家园清洁支出 |
付二月份垃圾收集员工资 |
|
13,900.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
55140 |
家园清洁支出 |
付二月份保洁员工资 |
|
4,300.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541050 |
修缮费 |
付党委办公室地面铺设强化板 |
|
2,680.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
522823 |
项目补助 |
收镇转心理服务咨询室建设费 |
20,000.00 |
|
沈小琴 |
|
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合计： |
318,516.62 |
733,935.66 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年4月19 |
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