| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付短信费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
52222 |
家园清洁补助 |
收镇财政转拨生活垃圾治理补助 |
131,200.00 |
|
沈小琴 |
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记-3 |
52204 |
生态公益林 |
收镇拨2018年天然商品林补助 |
6,821.88 |
|
沈小琴 |
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记-4 |
52204 |
生态公益林 |
收镇转拨2018年天然林补助 |
2,345.84 |
|
沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费购买支票等费用 |
|
175.50 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付9月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付9月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
| |
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
付10月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
| |
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
付10月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
付矿泉水水费 |
|
400.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
502001 |
农业生产支出 |
付7至9月巡圳员工资 |
|
3,540.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
付制度牌等制作费 |
|
300.00 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
182.40 |
沈小琴 |
| |
记-10 |
541035 |
电话费 |
付电信宽带费 |
|
300.00 |
沈小琴 |
| |
记-11 |
541001 |
干部报酬 |
付8月份社区工作人员工资 |
|
21,620.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理沙子角圳工资 |
|
2,280.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
付安装办公室插座壁扇等工资材料费用 |
|
1,101.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
付扫黑除恶宣传条幅、工作人员胸牌等费用 |
|
530.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
200.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班支出 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
450.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541015 |
电费 |
付办公用电费 |
|
669.24 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
55104 |
慰问支出 |
付慰问金 |
|
250.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541015 |
电费 |
付办公电费 |
|
833.39 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541006 |
选举费用 |
付居委换届选举选民登记费用 |
|
5,101.50 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541006 |
选举费用 |
付居民小组长及居委会换届选举提票箱等费用 |
|
11,600.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541006 |
选举费用 |
付村级换届选举制作票箱等费用 |
|
441.00 |
沈小琴 |
| |
记-12 |
541006 |
选举费用 |
付村级换届选举记票费用 |
|
400.00 |
沈小琴 |
| |
记-13 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会老年节活动费用 |
|
7,750.00 |
沈小琴 |
| |
记-14 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品费用 |
|
4,578.50 |
沈小琴 |
| |
记-16 |
55111 |
社区·商会杯支出 |
付社区杯男子篮球赛费用 |
|
31,300.00 |
沈小琴 |
| |
记-18 |
541002 |
办公费 |
付矿泉水水费 |
|
560.00 |
沈小琴 |
| |
记-19 |
541002 |
办公费 |
付印刷及办公用纸等费用 |
|
3,993.50 |
沈小琴 |
| |
记-20 |
541015 |
电费 |
付办公楼电费 |
|
544.17 |
沈小琴 |
| |
记-20 |
541035 |
电话费 |
付安装宽带电话等费用 |
|
1,095.00 |
沈小琴 |
| |
记-20 |
55130 |
征兵支出 |
付征兵费用 |
|
800.00 |
沈小琴 |
| |
记-21 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
800.00 |
沈小琴 |
| |
记-22 |
551498 |
土地确权支出 |
付8至9月土地确权联络员工资 |
|
3,600.00 |
沈小琴 |
| |
记-23 |
502001 |
农业生产支出 |
付碧溪圳渠清理及抗旱抽水工资 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
| |
记-23 |
541030 |
其他费用 |
付办公室搬移桌椅工资 |
|
320.00 |
沈小琴 |
| |
记-23 |
541047 |
党建支出 |
付党建宣传等费用 |
|
2,049.00 |
沈小琴 |
| |
记-24 |
55149 |
碧溪机耕道征地补偿款 |
付碧溪机耕道征地补偿款 |
|
93,645.00 |
沈小琴 |
| 2018-12-31 |
记-1 |
541033 |
会议费 |
付村民代表会议费 |
|
5,450.00 |
沈小琴 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
15.00 |
沈小琴 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付卫生管理制度牌制作费 |
|
200.00 |
沈小琴 |
| |
记-2 |
541022 |
报刊费 |
付报刊费 |
|
1,932.00 |
沈小琴 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
790.00 |
沈小琴 |
| |
记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
付11月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
| |
记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
付11月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
7.00 |
沈小琴 |
| |
记-5 |
502001 |
农业生产支出 |
付碧溪石砚圳清淤工资 |
|
1,440.00 |
沈小琴 |
| |
记-6 |
551498 |
土地确权支出 |
付10月份土地确权联络员工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
| |
记-8 |
511003 |
店租 |
收许美兰2019年云川大厦店面租金 |
11,088.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-8 |
511003 |
店租 |
收卢桂昌2019年云川大厦店面租金 |
27,936.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-8 |
511003 |
店租 |
收卢森洲2019年云川大厦店面租金 |
13,296.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-8 |
511003 |
店租 |
收卢明汀2019年云川大厦店面租金 |
10,860.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-8 |
511003 |
店租 |
收卢学昭2019年云川大厦店面租金 |
11,088.00 |
|
沈小琴 |
| |
记-9 |
52204 |
生态公益林 |
收永定区永兴国有林场2018年天然林停伐补助款 |
10,425.30 |
|
沈小琴 |
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记-9 |
52204 |
生态公益林 |
收永定区丰田国有林场2018年天然林停伐补助款 |
10,425.30 |
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沈小琴 |
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记-10 |
522823 |
项目补助 |
收镇财政转人金辉花园支部活动室装修经费补助 |
10,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-11 |
522823 |
项目补助 |
收永定区环境保护局下拨平安建设经费 |
30,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-12 |
522823 |
项目补助 |
收镇财政下拨集体产权制度改革经费 |
15,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-13 |
52215 |
县补办公费 |
收镇转2018年办公经费 |
150,000.00 |
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沈小琴 |
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记-13 |
52220 |
党建经费 |
收镇转2018年党建经费 |
40,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-15 |
522838 |
工作经费 |
收永定区林业局转入2018年村级监管费 |
24,723.00 |
|
沈小琴 |
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记-15 |
522838 |
工作经费 |
收永定区林业局转入2018年村级监管费 |
6,474.10 |
|
沈小琴 |
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记-16 |
53101 |
利息 |
收第四季度银行存款利息 |
68.82 |
|
沈小琴 |
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记-2 |
541004 |
维修费 |
付零星工资 |
|
450.00 |
沈小琴 |
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合计： |
511,752.24 |
271,238.20 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年1月13 |
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