| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
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52.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
502001 |
农业生产支出 |
付第二季度巡圳员工资 |
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3,540.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付兼合式小区党支部成立办公费(办公桌椅） |
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5,670.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541047 |
党建支出 |
付兼合式小区党支部成立办公费（制度牌） |
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810.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理马东圳工资 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公楼打扫卫生用具等费用 |
|
671.70 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付6月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付5月份社区工作人员工资 |
|
24,820.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付6月份社区工作人员工资 |
|
24,820.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
551498 |
土地确权支出 |
付土地确权联络员5、6月份工资 |
|
3,600.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541035 |
电话费 |
付5月份电话费（办公室） |
|
500.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
224.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
422.60 |
沈小琴 |
|
记-10 |
541035 |
电话费 |
付办公用电话费 |
|
400.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会值班工资 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541047 |
党建支出 |
付社区党务公开栏建设费 |
|
980.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55104 |
慰问支出 |
付慰问金 |
|
250.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
52217 |
村级集体提留款 |
收镇财政转拨村提留 |
100,000.00 |
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沈小琴 |
| 2018-08-31 |
记-2 |
522276 |
选举经费 |
收镇财政下拨村两委换届选举经费 |
15,208.00 |
|
沈小琴 |
|
记-1 |
52217 |
村级集体提留款 |
收镇财政下拨村提留 |
250,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费、短信费 |
|
42.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
|
记-11 |
55140 |
家园清洁支出 |
付7月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
397.09 |
沈小琴 |
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记-10 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理沙子角圳工资 |
|
160.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55132 |
龙井公园维护支出 |
付龙井公园安装灯光费用 |
|
1,035.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
468.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
633.60 |
沈小琴 |
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记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
付购买保洁板车 |
|
1,484.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541030 |
其他费用 |
付安装监控费 |
|
1,450.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541047 |
党建支出 |
付社区各支部刻印章费 |
|
2,280.00 |
沈小琴 |
|
记-4 |
502001 |
农业生产支出 |
付欧坡坝维修费用 |
|
2,292.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541035 |
电话费 |
付办公室电话费6至7月份 |
|
1,000.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付七月份工作人员工资 |
|
30,870.00 |
沈小琴 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公室矿泉水、茶叶等费用 |
|
6,000.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
551498 |
土地确权支出 |
付土地确权7月份工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
付1至6月社区办公楼保洁员工资 |
|
4,200.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
55105 |
老年协会 |
付老年协会电线、卷闸门维修费用 |
|
320.00 |
沈小琴 |
| 2018-09-30 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费、手续费 |
|
22.00 |
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记-3 |
53101 |
利息 |
收银行第三季度存款利息 |
93.56 |
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记-1 |
52284 |
基础设施建设费 |
收永定区发改局转入社区基础设施建设费 |
30,000.00 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
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记-5 |
55140 |
家园清洁支出 |
付8月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
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合计： |
395,301.56 |
179,653.99 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年10月25 |
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