| 财务收支明细表 |
| (2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
52222 |
家园清洁补助 |
收2017年下半年专职保洁员补助工资 |
58,454.03 |
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沈小琴 |
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记-8 |
55125 |
征地款 |
付坎市中学征地补偿款 |
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140,876.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
付3月份工作人员工资 |
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23,820.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份保洁员工资 |
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7,500.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
52210 |
环境整治 |
收2017年市级环境综合治理补助 |
70,000.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
55139 |
黄标车淘汰工作经费 |
付黄标车淘汰经费 |
|
50,400.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
39.50 |
沈小琴 |
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记-3 |
52283 |
黄标车淘汰经费 |
收上级拨黄标车淘汰经费 |
50,400.00 |
|
沈小琴 |
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记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
付3月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
| 2018-05-31 |
记-5 |
551498 |
土地确权支出 |
付土地确权联络员3月份工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
90.50 |
沈小琴 |
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记-4 |
502001 |
农业生产支出 |
购买农药 |
|
1,790.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
502001 |
农业生产支出 |
付1-3月份巡圳员工资 |
|
3,540.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541035 |
电话费 |
付办公电话费 |
|
300.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55105 |
老年协会 |
付社区老年协会值班工资 |
|
1,920.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
39.50 |
沈小琴 |
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记-2 |
52213 |
篮球赛补助 |
收党支部创建1.5万、篮球俱乐部0.5万 |
5,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52220 |
党建经费 |
收党支部创建1.5万、篮球俱乐部0.5万 |
15,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52204 |
生态公益林 |
收2017年天然林补助监管费 |
6,821.88 |
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沈小琴 |
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记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
购买垃圾收集用板车 |
|
1,484.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541035 |
电话费 |
付4月份办公电话费 |
|
500.00 |
沈小琴 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付4月份社区工作人员工资 |
|
24,820.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
沈小琴 |
|
记-10 |
55140 |
家园清洁支出 |
付4月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
沈小琴 |
|
记-9 |
541035 |
电话费 |
付3月份电话费 |
|
500.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
126.25 |
沈小琴 |
|
记-7 |
551498 |
土地确权支出 |
付土地确权联络员4月份工资 |
|
1,800.00 |
沈小琴 |
|
记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理石砚圳及换水管工资 |
|
960.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理上龙圳工资 |
|
480.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付清理桥下陂圳工资 |
|
240.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
502001 |
农业生产支出 |
付石砚圳维修水管材料费 |
|
337.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
100.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
200.00 |
沈小琴 |
| 2018-06-30 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
22.00 |
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记-4 |
53101 |
利息 |
收银行第二季度利息 |
27.89 |
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记-3 |
511003 |
店租 |
收2018年度虹桥头店面租金 |
3,840.00 |
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记-2 |
52204 |
生态公益林 |
收镇林业站拨入天然林资金补助 |
2,345.84 |
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记-1 |
52278 |
粮食直补 |
收镇转集体粮食补贴款 |
22,685.06 |
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记-6 |
55108 |
篮球赛支出 |
付坎市镇第四届中年男子篮球赛费用 |
|
4,980.00 |
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记-7 |
55140 |
家园清洁支出 |
付5月份保洁员、收集员工资 |
|
18,200.00 |
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合计： |
234,574.70 |
315,764.75 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年7月13 |
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