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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：坎市街社区居委会 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
511003 |
店租 |
收卢钟声2018年度红桥店面租金 |
26,352.00 |
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陈文民 |
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记-20 |
541022 |
报刊费 |
报刊费《支部生活》70份 |
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5,040.00 |
陈文民 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付农行手续费、购买支票 |
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181.50 |
陈文民 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
电脑维修及耗材 |
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3,250.00 |
陈文民 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
电脑耗材及打印费 |
|
1,490.00 |
陈文民 |
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记-6 |
502001 |
农业生产支出 |
水利支出 |
|
70.00 |
陈文民 |
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记-6 |
55105 |
老年协会 |
国庆中秋重阳文艺表演工资 |
|
1,800.00 |
陈文民 |
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记-7 |
55111 |
社区·商会杯支出 |
社区商会杯庆典策划执行费 |
|
2,575.00 |
陈文民 |
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记-8 |
551498 |
土地确权支出 |
土地确权联络员工资12月份 |
|
1,800.00 |
陈文民 |
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记-10 |
551471 |
田心道路补助款 |
田心标准化渠道工程 |
|
16,894.00 |
陈文民 |
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记-11 |
541035 |
电话费 |
2017年12月电话费 |
|
500.00 |
陈文民 |
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记-12 |
541015 |
电费 |
电费 |
|
94.88 |
陈文民 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
515.00 |
陈文民 |
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记-12 |
541030 |
其他费用 |
办公楼清理杂物工资 |
|
550.00 |
陈文民 |
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记-12 |
551486 |
其他费用 |
残疾人专项调查入户工资 |
|
4,210.00 |
陈文民 |
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记-13 |
541026 |
水费 |
办公楼水费 |
|
1,155.00 |
陈文民 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
宣传牌制作费 |
|
848.00 |
陈文民 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
682.50 |
陈文民 |
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记-17 |
502001 |
农业生产支出 |
第四季度巡圳员工资员工资 |
|
4,440.00 |
陈文民 |
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记-17 |
55105 |
老年协会 |
老年协会老年节活动费用 |
|
6,426.00 |
陈文民 |
| |
记-17 |
55105 |
老年协会 |
老年协会支出 |
|
1,920.00 |
陈文民 |
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记-17 |
541022 |
报刊费 |
报刊费 |
|
246.00 |
陈文民 |
| |
记-17 |
55103 |
杂项支出 |
云川大厦大门换锁 |
|
200.00 |
陈文民 |
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记-18 |
55140 |
家园清洁支出 |
2017年度保洁板车维修费 |
|
1,950.00 |
陈文民 |
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记-18 |
55140 |
家园清洁支出 |
12月份保洁员工资 |
|
8,700.00 |
陈文民 |
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记-18 |
55140 |
家园清洁支出 |
12月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
陈文民 |
| |
记-18 |
541001 |
干部报酬 |
2017年社区工资人员工资 |
|
351,980.00 |
陈文民 |
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记-19 |
55138 |
田心桥重建 |
田心桥头路面加宽工程款 |
|
49,633.00 |
陈文民 |
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记-3 |
522277001 |
道路工程补助款 |
收龙岩高新区转高排召片道助路硬化修复补助 |
100,000.00 |
|
陈文民 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
52203 |
计生经费 |
镇下拨2016年7月至2017年12月计生管理工资 |
14,400.00 |
|
陈文民 |
| |
记-2 |
522845 |
办公经费 |
村级基础设施建设补助 |
55,000.00 |
|
陈文民 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
15.00 |
陈文民 |
| |
记-4 |
551498 |
土地确权支出 |
土地确权联络员1月份工资 |
|
1,800.00 |
陈文民 |
| |
记-5 |
541015 |
电费 |
电费 |
|
121.87 |
陈文民 |
| |
记-5 |
55104 |
慰问支出 |
2018年春节退伍军人慰问金 |
|
5,640.00 |
陈文民 |
| |
记-5 |
55104 |
慰问支出 |
困难党员慰问金 |
|
3,000.00 |
陈文民 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
750.00 |
陈文民 |
| |
记-6 |
55104 |
慰问支出 |
慰问金 |
|
330.00 |
陈文民 |
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记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
清理坎市一小旁垃圾堆工资 |
|
1,200.00 |
陈文民 |
| |
记-6 |
55140 |
家园清洁支出 |
垃圾收集员和保洁员春节加班工资 |
|
2,400.00 |
陈文民 |
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记-7 |
55135 |
项目建设 |
上下祠停车场工程 |
|
34,914.00 |
陈文民 |
| |
记-7 |
55135 |
项目建设 |
上下祠摩托车停车坪工程 |
|
18,573.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年7至12月社区工作人员绩效工资 |
|
74,991.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
2018年1月份垃圾收集员 |
|
10,700.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年下半年社区工作人员增补工资 |
|
21,120.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年下半年社区主干增补工资 |
|
77,400.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2018年1月份社区工作人员工资 |
|
23,820.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2018年1月份社区干部县财拨入工资 |
|
22,680.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
2017年社区干部另加一个月工资 |
|
37,001.00 |
陈文民 |
| |
记-8 |
55140 |
家园清洁支出 |
2018年1月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
陈文民 |
| 记-9 |
541002 |
办公费 |
代发工资手续费 |
|
58.00 |
陈文民 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
52204 |
生态公益林 |
收区林业局转入2017年村级监管费 |
4,961.00 |
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记-9 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
309.60 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
39.00 |
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记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
2月份保洁员工资 |
|
7,500.00 |
|
| |
记-4 |
55140 |
家园清洁支出 |
2月份垃圾收集员工资 |
|
10,700.00 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
2月份社区工作人员工资 |
|
23,820.00 |
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记-5 |
551395 |
民俗文化活动 |
付坎市正月十一打新婚场地清理工资 |
|
1,860.00 |
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记-5 |
541004 |
维修费 |
付云川大厦维修费 |
|
600.00 |
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记-5 |
541035 |
电话费 |
付电话费 |
|
300.00 |
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记-5 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
194.22 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买大灯笼一对 |
|
150.00 |
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| |
记-5 |
541022 |
报刊费 |
付报刊费 |
|
662.00 |
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记-6 |
55133 |
保险 |
付团体人身保险（43人） |
|
4,898.65 |
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记-7 |
551498 |
土地确权支出 |
付土地确权联络员2月份工资 |
|
1,800.00 |
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记-8 |
541035 |
电话费 |
付2018年1至2月办公室电话费 |
|
1,000.00 |
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记-9 |
55104 |
慰问支出 |
付慰问支出 |
|
30.00 |
|
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记-9 |
502001 |
农业生产支出 |
付下龙圳清淤工资 |
|
400.00 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付国旗、彩旗费用 |
|
630.00 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
收银行存款利息 |
201.04 |
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合计： |
200,914.04 |
876,758.22 |
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| 单位负责人：卢荣庆 |
制表人：陈文民 |
会计：陈文民 |
编制日期：2018年4月10 |
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