| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：青溪村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522006 |
防控工作专项收入 |
收镇转新冠肺炎防控工作专项补助资金 |
10,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-25 |
541002 |
办公费 |
付骨灰堂存放工程款银行手续费 |
|
9.00 |
沈小琴 |
|
记-3 |
561 |
投资收益 |
收美食街投资回款 |
9,115.65 |
|
沈小琴 |
|
记-4 |
522005 |
林业补助 |
收永兴国有林场2019年丰田分场天然林补助林单位分成款 |
5,605.05 |
|
沈小琴 |
|
记-5 |
522001 |
其它 |
收镇林业站转拨2017年景观林抚育施肥款 |
30,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-6 |
522001 |
其它 |
收区民政局拨入村骨灰堂建设费 |
150,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-7 |
522001 |
其它 |
收镇财转拨水利局水质提升整改工程项目补助资金 |
55,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-9 |
522001 |
其它 |
收镇转村道路清理卫生、割草、树枝修剪补助资金 |
2,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-10 |
522004 |
文教卫生 |
收镇转2019年农村生活垃圾治理补助资金 |
6,412.00 |
|
沈小琴 |
|
记-11 |
522004 |
文教卫生 |
收镇转2019年10至12月保洁员补助资金 |
4,380.00 |
|
沈小琴 |
|
记-12 |
522001 |
其它 |
收镇转2019年烟叶税返拨款 |
30,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-12 |
522001 |
其它 |
收镇转土地确权、产权制度改革经费 |
1,200.00 |
|
沈小琴 |
|
记-13 |
522001 |
其它 |
收镇转旧村复垦项目资金 |
290,430.00 |
|
沈小琴 |
|
记-14 |
522001 |
其它 |
收区林业局代发工资转入资金 |
5,909.93 |
|
沈小琴 |
|
记-15 |
522001 |
其它 |
收镇财政下拨清溪村2019年第一批生态补偿资金 |
200,000.00 |
|
沈小琴 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费、支票工本费等 |
|
165.00 |
沈小琴 |
|
记-17 |
541001 |
干部报酬 |
付清溪村村干部2019年绩效 |
|
26,000.00 |
沈小琴 |
|
记-17 |
541001 |
干部报酬 |
付清溪村2019年村民小组长工资 |
|
2,340.00 |
沈小琴 |
|
记-17 |
541001 |
干部报酬 |
付清溪村2019年未领取工资报酬、村务监委会成员等误工补贴 |
|
6,600.00 |
沈小琴 |
|
记-18 |
551052 |
生态景观林项目款 |
付大陇山场景观林项目抚育施肥款 |
|
30,000.00 |
沈小琴 |
|
记-19 |
55102 |
人饮工程 |
付水表配件及安装工资 |
|
29,480.00 |
沈小琴 |
|
记-19 |
55102 |
人饮工程 |
付供水工程一体化处理器检修 |
|
12,000.00 |
沈小琴 |
|
记-20 |
551008 |
环境卫生治理 |
付第四季度垃圾收集员工资 |
|
4,500.00 |
沈小琴 |
|
记-21 |
551053 |
其它支出 |
付清溪村乡村振兴设计费 |
|
140,000.00 |
沈小琴 |
|
记-22 |
551055 |
旧村复垦支出 |
付2016年分水凹旧村复垦费 |
|
153,230.00 |
沈小琴 |
|
记-22 |
551055 |
旧村复垦支出 |
付范德先2016年分水凹旧村复垦村民小组补助款 |
|
15,000.00 |
沈小琴 |
|
记-22 |
541002 |
办公费 |
付范德先2016年分水凹旧村复垦村民小组补助款手续费 |
|
6.00 |
沈小琴 |
|
记-23 |
551055 |
旧村复垦支出 |
付2019年麻地科旧村复垦工程进度款 |
|
250,000.00 |
沈小琴 |
|
记-23 |
541002 |
办公费 |
付2019年麻地科旧村复垦工程进度款银行手续费 |
|
9.00 |
沈小琴 |
|
记-2 |
531031 |
利息收入 |
收银行第一季度利息收入 |
554.64 |
|
沈小琴 |
|
|
|
|
合计： |
800,607.27 |
669,339.00 |
|
| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2020年4月21 |
|
