| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：新罗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
| 2018-11-30 |
记-3 |
52204 |
镇转资金 |
收镇转拨2018年天然林停伐补助监管费 |
1,744.93 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
镇转资金 |
收镇财政转拨计生协会项目建设补助 |
5,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52205001 |
其它 |
收区民政局转拨农村幸福院建设补助 |
80,000.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
52204 |
镇转资金 |
收镇转天然林停伐补助金 |
3,675.08 |
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沈小琴 |
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记-4 |
52204 |
镇转资金 |
收镇财政转拨生活垃圾治理补助 |
11,900.00 |
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沈小琴 |
| 2018-12-31 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费及手续费 |
|
35.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55102 |
环境治理 |
付新村环境整治费用 |
|
7,644.17 |
沈小琴 |
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记-13 |
52204 |
镇转资金 |
收镇财政转老协会补助 |
3,000.00 |
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沈小琴 |
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记-10 |
541014 |
工资费用 |
付4至9月村卫生员工资 |
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17,400.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541007 |
报刊费 |
付杂志费《闽西日报》《福建日报》 |
|
1,434.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费 |
|
3.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55106 |
慰问支出 |
付死亡慰问金 |
|
280.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55109 |
选举支出 |
付换届选举会议费 |
|
4,620.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541010 |
会议费用 |
付村民代表会议费 |
|
5,900.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付村干部桌牌、监督台公开栏、宣传栏等费用费 |
|
2,956.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品费用 |
|
632.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
55107 |
路灯支出 |
付路灯维修费用 |
|
1,305.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541013 |
其他杂项支出 |
付新罗村革命斗争搜集资料补贴 |
|
300.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541006 |
水电费 |
付第三季度水费 |
|
264.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541012 |
电话费 |
付村部网络费用 |
|
678.00 |
沈小琴 |
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记-11 |
541006 |
水电费 |
付村部8至11月电费 |
|
2,662.03 |
沈小琴 |
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记-12 |
55101 |
新农村建设 |
付美丽乡村泉水山庄小区道路工程进度款 |
|
100,000.00 |
沈小琴 |
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记-12 |
55101 |
新农村建设 |
付美丽乡村泉水山庄小区桥工程进度款 |
|
100,000.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
531 |
其他收入 |
收银行第四季度存款利息 |
108.44 |
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沈小琴 |
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记-6 |
52205001 |
其它 |
收区财政下拨居家养老服务站运行补助费 |
5,000.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
52205001 |
其它 |
收区财政转入多功能运动场建设补助 |
70,000.00 |
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沈小琴 |
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记-4 |
52205004 |
生态林村级监管费 |
收永定区永兴国有林场2018年天然林停伐补助款 |
11,783.77 |
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沈小琴 |
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记-3 |
52205002 |
办公费收入 |
收镇转2018年办公经费 |
17,000.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
镇转资金 |
收镇财政下拨集体产权制度改革经费 |
1,400.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52205004 |
生态林村级监管费 |
收永定区林业总公司丰田采育场商品林停伐补助金 |
11,783.77 |
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沈小琴 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付7至9月村干部工资 |
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6,000.00 |
沈小琴 |
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合计： |
222,395.99 |
252,133.20 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2019年1月22 |
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