| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：新罗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-3 |
55102 |
环境治理 |
付新村河道清理工资 |
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2,000.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541006 |
水电费 |
付5、6月份路灯电费 |
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1,502.50 |
沈小琴 |
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记-3 |
55107 |
路灯支出 |
付维修路灯费用 |
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945.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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116.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
52205002 |
办公费收入 |
收镇财政拨入村级换届选举经费 |
1,413.00 |
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沈小琴 |
| 2018-08-31 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公用水 |
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552.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541006 |
水电费 |
付村部水费 |
|
135.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55102 |
环境治理 |
付环境卫生治理工程 |
|
31,371.80 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
52204 |
镇转资金 |
镇财政下拨村提留款 |
100,000.00 |
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沈小琴 |
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记-1 |
52204 |
镇转资金 |
收镇财政下拨美丽乡村补助20万、村级运转46820 |
246,820.00 |
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沈小琴 |
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记-5 |
55106 |
慰问支出 |
付死亡慰问金 |
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300.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付第二季度村干部工资 |
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7,200.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541007 |
报刊费 |
付印刷新罗村革命斗争史 |
|
1,900.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55102 |
环境治理 |
付环境卫生支出 |
|
3,300.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541010 |
会议费用 |
付会议补贴 |
|
1,050.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541010 |
会议费用 |
付征兵体检补贴 |
|
240.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
433.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
541006 |
水电费 |
付路灯电费 |
|
601.20 |
沈小琴 |
| 2018-09-30 |
记-1 |
52205004 |
生态林村级监管费 |
收林业局代发林业监管费 |
2,992.37 |
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沈小琴 |
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记-4 |
55101 |
新农村建设 |
付美丽乡村泉水山庄小区道路工程进度款 |
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100,000.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购买支票工本费、银行手续费 |
|
80.00 |
沈小琴 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收银行第三季度存款利息 |
122.76 |
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沈小琴 |
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记-5 |
55101 |
新农村建设 |
付美丽乡村泉水山桥工程进度款 |
|
100,000.00 |
沈小琴 |
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合计： |
351,348.13 |
251,746.50 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年10月24日 |
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