| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：坎市镇 帐套名称：浮山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
522 |
补助收入 |
收镇财政转拨村级换届选举经费 |
1,744.00 |
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沈小琴 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收卢主昌存入道路硬化工程多余水泥款 |
4,900.00 |
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沈小琴 |
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记-9 |
541016 |
工资 |
付割草、清理垃圾、打扫卫生工资 |
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4,150.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541016 |
工资 |
付疏通水圳工资 |
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3,700.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55105 |
路灯支出 |
付村部路灯五金材料及安装工资 |
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2,182.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541006 |
水电费 |
付村部电费 |
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132.12 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付制作节约用水宣传牌 |
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1,040.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付购买灯笼、国旗等 |
|
123.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付矿泉水费 |
|
240.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55104 |
慰问支出 |
付死亡慰问金 |
|
920.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
55104 |
慰问支出 |
付2018年春节现役军人家属慰问金 |
|
1,200.00 |
沈小琴 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
529.00 |
沈小琴 |
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记-8 |
55105 |
路灯支出 |
付浮山村新装路灯安装工程 |
|
49,487.00 |
沈小琴 |
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记-7 |
55106 |
项目支出 |
付浮山村小学更换门工程 |
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22,310.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
551009 |
环境治理支出 |
付卢洪光1至6月垃圾清运工资 |
|
19,992.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
551009 |
环境治理支出 |
付浮山村绿化养护员工资 |
|
2,520.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2017年村干部绩效奖 |
|
24,600.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541016 |
工资 |
付1至6月份村民小组长、监督委员工资 |
|
3,690.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行手续费、购买转账支票等费用 |
|
45.00 |
沈小琴 |
| 2018-08-31 |
记-4 |
55106 |
项目支出 |
付浮山村人饮水池工程预算咨询、结算审核费 |
|
2,000.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
522 |
补助收入 |
收镇财政下拨村提留 |
100,000.00 |
|
沈小琴 |
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记-2 |
522 |
补助收入 |
收镇财政下拨村级组织运转 |
46,820.00 |
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沈小琴 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付手续费 |
|
6.00 |
沈小琴 |
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记-6 |
55106 |
项目支出 |
付浮山村（丹阳山）深水井电机水泵安装工程款 |
|
46,318.55 |
沈小琴 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付手续费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-5 |
55101 |
公路支出 |
付浮山村下角组道路硬化工程 |
|
97,041.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55106 |
项目支出 |
付浮山村人饮水池工程招标代理费 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55106 |
项目支出 |
付浮山小学教师改造工程预算费 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55101 |
公路支出 |
付浮山村下角组寨背新村道路硬化工程招标代理费 |
|
3,000.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55101 |
公路支出 |
付浮山村下角组寨背新村道路硬化工程预算费 |
|
1,300.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55101 |
公路支出 |
付浮山村下角组寨背新村道路硬化工程审核咨询费 |
|
1,000.00 |
沈小琴 |
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记-4 |
55105 |
路灯支出 |
付浮山村新增路灯安装工程预算费 |
|
800.00 |
沈小琴 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
| 2018-09-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
沈小琴 |
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记-1 |
522 |
补助收入 |
收林业局下拨2018年林业生态监管费 |
707.31 |
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沈小琴 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收银行第三季度存款利息 |
177.45 |
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沈小琴 |
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合计： |
154,348.76 |
292,165.67 |
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| 单位负责人：林煜春 |
制表人：沈小琴 |
会计：沈小琴 |
编制日期：2018年10月25 |
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