银行收支明细表 |
(2020年4月至6月) |
会计科目:银行存款 |
单位(盖章):虎岗乡 帐套名称:虎西村 |
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日期 |
收支说明 |
收入 |
支出 |
余额 |
经办人 |
2020-04-01 |
期初余额 |
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333,020.78 |
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虎岗镇转拨虎北小学征地补偿款 |
31,551.00 |
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364,571.78 |
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虎岗镇拨入旧村复垦项目土地补偿款 |
103,395.00 |
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467,966.78 |
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虎岗镇拨入旧村复垦项目补偿款 |
243,559.70 |
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711,526.48 |
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付短信费 |
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10.00 |
711,516.48 |
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2020-04-30 |
本期合计 |
378,505.70 |
10.00 |
711,516.48 |
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2020-05-31 |
虎岗镇拨入2020年村级组织运转经费 |
46,600.00 |
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758,116.48 |
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虎岗镇拨入城乡供水水质提升整改工程资金 |
21,136.00 |
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779,252.48 |
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付购垃圾桶 |
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3,240.00 |
776,012.48 |
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付维修路灯款 |
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10,180.00 |
765,832.48 |
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付2020年第1季度保洁员工资 |
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30,000.00 |
735,832.48 |
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付虎北小学征地补偿款 |
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31,551.00 |
704,281.48 |
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付零星办公费 |
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3,018.00 |
701,263.48 |
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付2019年12月-2020年3月份电费 |
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1,087.38 |
700,176.10 |
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付党员过世慰问支出 |
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230.00 |
699,946.10 |
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付2019年征兵奖励 |
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2,500.00 |
697,446.10 |
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付2020年3-5月份电费 |
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793.10 |
696,653.00 |
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付清理河道 |
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5,400.00 |
691,253.00 |
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付建坑田垃圾池款 |
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12,571.00 |
678,682.00 |
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付旧村复垦补偿金 |
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360,363.70 |
318,318.30 |
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付银行短信费 |
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10.00 |
318,308.30 |
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2020-05-31 |
本期合计 |
67,736.00 |
460,944.18 |
318,308.30 |
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虎岗镇拨入烟田抗旱补助 |
10,400.00 |
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328,708.30 |
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结息 |
393.69 |
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329,101.99 |
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转账手续费、短信费 |
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20.00 |
329,081.99 |
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付2020年第2季度保洁员工资 |
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30,000.00 |
299,081.99 |
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疫情防控横帽 |
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300.00 |
298,781.99 |
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零星办公费用 |
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1,383.00 |
297,398.99 |
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会议误工补贴 |
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950.00 |
296,448.99 |
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付农户补偿 |
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2,000.00 |
294,448.99 |
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付远坑农田水沟设施修复工程款 |
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20,805.00 |
273,643.99 |
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付水质提升整改资金 |
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155,752.00 |
117,891.99 |
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2020-06-30 |
本期合计 |
10,793.69 |
211,210.00 |
117,891.99 |
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2020-06-30 |
本年累计 |
722,828.82 |
1,070,342.33 |
117,891.99 |
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单位负责人:陈家香 |
制表人:卢燕琴 |
会计:卢燕琴 |
编制日期:2020年7月21 |
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