|
财务收支明细表 |
|
(2020年1月 至 3月) |
|
单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
52219 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入19年党建经费 |
1,200.00 |
|
简秀连 |
| |
记-15 |
551001 |
其他 |
购买三色蓝网 |
|
48.00 |
简秀连 |
| |
记-3 |
52202 |
征地服务费 |
镇人民政府转入19年经开区征拆工作绩效奖励 |
100,000.00 |
|
简秀连 |
| |
记-4 |
52207 |
保洁员工资 |
镇人民政府转入1-9月村居保洁员市、区级补助工资 |
39,600.00 |
|
简秀连 |
| |
记-5 |
52221 |
上级补助 |
镇人民政府转入田心骨灰堂建设补助 |
100,000.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
52225 |
工资 |
工资 |
3,542.18 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
52225 |
工资 |
工资 |
2,997.25 |
|
简秀连 |
| |
记-7 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
简秀连 |
| |
记-7 |
551003 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
35.00 |
简秀连 |
| |
记-8 |
541007 |
报刊杂志 |
定阅支部生活 |
|
1,008.00 |
简秀连 |
| |
记-10 |
541007 |
报刊杂志 |
定阅团支部报刊 |
|
396.00 |
简秀连 |
| |
记-11 |
551018 |
三农保险 |
农房保险费 |
|
3,741.00 |
简秀连 |
| |
记-12 |
531002 |
利息 |
定期利息收入 |
40,631.23 |
|
简秀连 |
| |
记-14 |
551026 |
水厂支出 |
卫生检验费用等 |
|
400.00 |
简秀连 |
| |
记-14 |
551022 |
电费 |
村部及白楼下等电费 |
|
111.93 |
简秀连 |
| |
记-14 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
3.00 |
简秀连 |
| |
记-14 |
551001 |
其他 |
购买公共安全设备灭火器 |
|
1,805.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541001 |
干部报酬 |
村干部工资7-12月 |
|
152,100.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541009 |
会议费 |
年终总结村名代表大会误工补贴 |
|
1,950.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
551013 |
保洁员工资 |
保洁员工资7-12月 |
|
35,300.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541014 |
绩效工资 |
村干部7-12月绩效工资 |
|
46,800.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资 |
|
18,720.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
打字复印费 |
|
706.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
551001 |
其他 |
演艺台维修音响等 |
|
2,880.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.00 |
简秀连 |
| |
记-15 |
541002 |
办公费 |
电脑加墨 |
|
160.00 |
简秀连 |
| |
记-2 |
52221 |
上级补助 |
镇人民政府转入攻坚克难经费 |
80,000.00 |
|
简秀连 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
52214 |
村干部工资 |
高陂镇人民政府转入19年村主干个人绩效奖 |
3,600.00 |
|
简秀连 |
| |
记-2 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇人民政府转入疫情防控补助资金 |
10,000.00 |
|
简秀连 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
531005 |
村民卫生费 |
19年度卫生费收入 |
27,630.00 |
|
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
失地农民保险支出 |
|
520.00 |
简秀连 |
| |
记-4 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
20.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551033 |
建身广场 |
建身广场 |
|
48,249.00 |
简秀连 |
| |
记-5 |
551003 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
9.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
9.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
疫情防控支出 |
|
3,034.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541012 |
广告宣传费 |
广告宣传费 |
|
5,077.50 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
购买垃圾桶10个 |
|
500.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551007 |
节日活动费 |
春节活动采购物资 |
|
8,438.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551007 |
节日活动费 |
春节篮球赛支出 |
|
3,892.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
环境卫生支出 |
|
6,620.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
疫情防控支出 |
|
600.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541014 |
绩效工资 |
佰日攻坚战绩效奖 |
|
70,000.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅报刊费 |
|
180.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
购买迷彩服 |
|
2,130.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
1,161.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551022 |
电费 |
电费 |
|
2,489.12 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
抽水房用 |
|
320.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551015 |
路灯安装及维修 |
路灯维修材料费 |
|
1,600.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551015 |
路灯安装及维修 |
路灯维修人工费 |
|
700.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
人工清工资费 |
|
600.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
551018 |
三农保险 |
付三农保险费 |
|
13,080.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村主干书记绩效奖 |
|
3,600.00 |
简秀连 |
| |
记-6 |
541011 |
水费 |
村部19年度水费 |
|
1,450.00 |
简秀连 |
| |
记-3 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
3,334.11 |
|
简秀连 |
| |
|
|
|
合计： |
412,534.77 |
440,461.55 |
|
|
