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      高陂镇上洋村村2019年第四季度财务收支明细
       
      上洋　　加入时间：2020-1-16 16:57:14　　高陂镇　　点击：

      财务收支明细表

      (2019年10月 至 12月)

      单位（盖章）：上洋村    帐套名称：上洋村

       

       

       
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-10-31 记-1 52201 其他补助 高陂镇人民政府转入创建健身康乐家园工作经费 1,000.00 　 简秀连
      　 记-3 551003 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-2 52214 村干部工资 高陂镇人民政府转入村干部工资补助款 30,000.00 　 简秀连
      2019-11-30 记-1 551003 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-1 551003 财务费用 付银行转账手续费 　 20.00 简秀连
      　 记-2 551001 其他 付张禄荣水沟盖板更换工程款 　 12,817.50 简秀连
      　 记-3 551005 环境卫生整治及河道清理 河道清理及危房清理人工工资、沟机租赁费 　 34,640.00 简秀连
      　 记-4 541012 广告宣传费 广告宣传费及打字复印费 　 3,802.00 简秀连
      　 记-4 551017 征兵支出 征兵支出 　 1,000.00 简秀连
      　 记-4 551015 路灯安装及维修 路灯维修 　 990.00 简秀连
      　 记-4 551032 路灯电费 路灯电费 　 1,372.47 简秀连
      　 记-4 551001 其他 除草剂及打扫卫生等 　 351.00 简秀连
      　 记-4 541002 办公费 办公用用水 　 225.00 简秀连
      　 记-4 551026 水厂支出 水厂维修 　 1,599.00 简秀连
      　 记-5 511001 承包金 结转[11]期损益 　 185,888.00 简秀连
      　 记-5 52201 其他补助 结转[11]期损益 　 46,000.00 简秀连
      　 记-5 52203 道路补助 结转[11]期损益 　 10,000.00 简秀连
      　 记-5 52206 组织运转经费 结转[11]期损益 　 46,640.00 简秀连
      　 记-5 52207 保洁员工资 结转[11]期损益 　 26,400.00 简秀连
      　 记-5 52208 办公费用 结转[11]期损益 　 16,500.00 简秀连
      　 记-5 52213 生态林监管费 结转[11]期损益 　 29,687.85 简秀连
      　 记-5 52214 村干部工资 结转[11]期损益 　 172,800.00 简秀连
      　 记-5 52217 村民组长工资 结转[11]期损益 　 4,320.00 简秀连
      　 记-5 52219 党建经费 结转[11]期损益 　 1,200.00 简秀连
      　 记-5 52221 上级补助 结转[11]期损益 　 5,000.00 简秀连
      　 记-5 52222 监委主任工资 结转[11]期损益 　 6,000.00 简秀连
      　 记-5 52223 休闲公园 结转[11]期损益 　 100,000.00 简秀连
      　 记-5 52224 客运站 结转[11]期损益 　 100,000.00 简秀连
      　 记-5 531001 其他 结转[11]期损益 　 900.00 简秀连
      　 记-5 531002 利息 结转[11]期损益 　 3,995.61 简秀连
      　 记-5 531005 村民卫生费 结转[11]期损益 　 28,230.00 简秀连
      　 记-5 541001 干部报酬 结转[11]期损益 333,220.00 　 简秀连
      　 记-5 541002 办公费 结转[11]期损益 2,874.60 　 简秀连
      　 记-5 541007 报刊杂志 结转[11]期损益 1,440.00 　 简秀连
      　 记-5 541009 会议费 结转[11]期损益 12,490.00 　 简秀连
      　 记-5 541010 其他 结转[11]期损益 5,000.00 　 简秀连
      　 记-5 541011 水费 结转[11]期损益 16.25 　 简秀连
      　 记-5 541012 广告宣传费 结转[11]期损益 7,852.00 　 简秀连
      　 记-5 541013 电费 结转[11]期损益 939.69 　 简秀连
      　 记-5 551001 其他 结转[11]期损益 150,086.37 　 简秀连
      　 记-5 551002 桥梁建设 结转[11]期损益 224,236.00 　 简秀连
      　 记-5 551003 财务费用 结转[11]期损益 312.00 　 简秀连
      　 记-5 551005 环境卫生整治及河道清理 结转[11]期损益 46,770.00 　 简秀连
      　 记-5 551007 节日活动费 结转[11]期损益 23,684.00 　 简秀连
      　 记-5 551013 保洁员工资 结转[11]期损益 69,400.00 　 简秀连
      　 记-5 551014 新水厂建设 结转[11]期损益 1,142,596.00 　 简秀连
      　 记-5 551015 路灯安装及维修 结转[11]期损益 252,940.60 　 简秀连
      　 记-5 551016 道路维修及硬化支出 结转[11]期损益 432,860.60 　 简秀连
      　 记-5 551017 征兵支出 结转[11]期损益 1,000.00 　 简秀连
      　 记-5 551018 三农保险 结转[11]期损益 16,800.00 　 简秀连
      　 记-5 551019 文体公园 结转[11]期损益 976,629.00 　 简秀连
      　 记-5 551022 电费 结转[11]期损益 302.75 　 简秀连
      　 记-5 551023 水费 结转[11]期损益 1,962.75 　 简秀连
      　 记-5 551026 水厂支出 结转[11]期损益 22,643.00 　 简秀连
      　 记-5 551027 健身场 结转[11]期损益 33,066.00 　 简秀连
      　 记-5 551028 体育活动中心 结转[11]期损益 26,000.00 　 简秀连
      　 记-5 551031 路灯基座混泥土硬化 结转[11]期损益 3,350.00 　 简秀连
      　 记-5 551032 路灯电费 结转[11]期损益 3,668.65 　 简秀连
      　 记-6 52208 办公费用 结转[11]期损益 　 -8,000.00 简秀连
      　 记-6 52213 生态林监管费 结转[11]期损益 　 -3,974.31 简秀连
      　 记-6 52214 村干部工资 结转[11]期损益 　 -90,000.00 简秀连
      　 记-6 52217 村民组长工资 结转[11]期损益 　 -2,160.00 简秀连
      　 记-6 52222 监委主任工资 结转[11]期损益 　 -6,000.00 简秀连
      　 记-6 531002 利息 结转[11]期损益 　 -1,626.97 简秀连
      　 记-6 541001 干部报酬 结转[11]期损益 -45,600.00 　 简秀连
      　 记-6 541002 办公费 结转[11]期损益 -957.00 　 简秀连
      　 记-6 541012 广告宣传费 结转[11]期损益 -3,170.00 　 简秀连
      　 记-6 541013 电费 结转[11]期损益 -281.43 　 简秀连
      　 记-6 551001 其他 结转[11]期损益 -128,710.87 　 简秀连
      　 记-6 551003 财务费用 结转[11]期损益 -95.00 　 简秀连
      　 记-6 551015 路灯安装及维修 结转[11]期损益 -17,360.00 　 简秀连
      　 记-6 551018 三农保险 结转[11]期损益 -2,240.00 　 简秀连
      　 记-6 551022 电费 结转[11]期损益 -302.75 　 简秀连
      2019-12-31 记-1 52213 生态林监管费 高陂镇人民政府转入19年天然林补助及监管费 2,932.87 　 简秀连
      　 记-9 551032 路灯电费 结转[12]期损益 1,189.12 　 简秀连
      　 记-4 52202 征地服务费 高陂镇人民政府转入征地工作经费 100,000.00 　 简秀连
      　 记-5 52214 村干部工资 高陂镇人民政府转入7-12月村主干报酬, 52,800.00 　 简秀连
      　 记-5 52208 办公费用 高陂镇人民政府转入7-12月村级办公经费 8,500.00 　 简秀连
      　 记-5 52217 村民组长工资 高陂镇人民政府转入村民小组站工资 2,160.00 　 简秀连
      　 记-6 531002 利息 第四季度利息收入 3,056.66 　 简秀连
      　 记-7 551003 财务费用 付银行短信费 　 10.00 简秀连
      　 记-8 541006 征地服务费 上半年村干部拆迁绩效 　 43,800.00 简秀连
      　 记-8 551032 路灯电费 路灯电费 　 1,189.12 简秀连
      　 记-8 551003 财务费用 转账手续费 　 6.00 简秀连
      　 记-8 551006 征地拆迁零星补偿 南北环路硬田坝水渠补分 　 33,139.40 简秀连
      　 记-9 52201 其他补助 结转[12]期损益 　 60,000.00 简秀连
      　 记-9 52202 征地服务费 结转[12]期损益 　 100,000.00 简秀连
      　 记-9 52208 办公费用 结转[12]期损益 　 8,500.00 简秀连
      　 记-9 52213 生态林监管费 结转[12]期损益 　 2,932.87 简秀连
      　 记-9 52214 村干部工资 结转[12]期损益 　 52,800.00 简秀连
      　 记-9 52217 村民组长工资 结转[12]期损益 　 2,160.00 简秀连
      　 记-9 531002 利息 结转[12]期损益 　 3,056.66 简秀连
      　 记-9 541006 征地服务费 结转[12]期损益 43,800.00 　 简秀连
      　 记-9 551003 财务费用 结转[12]期损益 16.00 　 简秀连
      　 记-9 551006 征地拆迁零星补偿 结转[12]期损益 33,139.40 　 简秀连
      　 记-2 52201 其他补助 高陂镇财政所转入省级文明奖励等 60,000.00 　 简秀连
      　 　 　 　                   合计： 3,932,017.26 1,036,231.20  
      单位负责人：张逸民 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2020年1月16
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