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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-3 |
551001 |
其他 |
烤漆牌制作 |
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1,200.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资7-12月 |
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64,400.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公用品 |
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189.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
541009 |
会议费 |
村名代表大会误工补贴 |
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4,050.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551003 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
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20.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
52221 |
上级补助 |
高陂镇人民政府转入环境考评奖 |
5,000.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
52207 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁员工资 |
26,400.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
541013 |
电费 |
村部办公用电 |
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266.50 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
村干部绩效工资18年 |
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50,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
监委委员18年度工资 |
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6,300.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资 |
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18,720.00 |
彭燕春 |
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记-5 |
551013 |
保洁员工资 |
7-12月保洁员工资 |
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34,100.00 |
彭燕春 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
52219 |
党建经费 |
高陂镇人民政府转入18年党建经费 |
1,200.00 |
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彭燕春 |
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记-2 |
511001 |
承包金 |
自来水厂承包款19年2月20日-2022年2月29日 |
185,888.00 |
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彭燕春 |
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记-3 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2019-03-31 |
记-12 |
551001 |
其他 |
春节演义台宽带安装费用 |
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1,369.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551001 |
其他 |
演义台控制开关维修材料费 |
|
694.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551001 |
其他 |
农民征地养老保险补助 |
|
350.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551015 |
路灯安装及维修 |
路灯维修及材料 |
|
2,106.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
办公用品 |
|
272.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551018 |
三农保险 |
农村小额意外保险 |
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14,560.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
541013 |
电费 |
1月2月村部电费 |
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391.76 |
彭燕春 |
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记-13 |
541011 |
水费 |
村部水费 |
|
16.25 |
彭燕春 |
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记-12 |
551007 |
节日活动费 |
镇乒乓球赛报名费及服装购置费等 |
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1,572.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
551007 |
节日活动费 |
春节文艺晚会活动费用 |
|
18,927.00 |
彭燕春 |
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记-11 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
春节清理河道 |
|
10,350.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551003 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
531005 |
村民卫生费 |
2018年度入户收取卫生费 |
28,230.00 |
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彭燕春 |
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记-7 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
793.02 |
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彭燕春 |
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记-6 |
531001 |
其他 |
水厂招标报名费 |
900.00 |
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彭燕春 |
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记-1 |
551028 |
体育活动中心 |
冲调整审计17年12月33#凭证 |
|
26,000.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551027 |
健身场 |
冲调整审计17年12月32#凭证 |
|
33,066.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551026 |
水厂支出 |
冲调整审计17年12月31#凭证 |
|
21,044.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551023 |
水费 |
村部18年全年水费 |
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1,962.75 |
彭燕春 |
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记-1 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
冲调整审计17年12月29#凭证 |
|
393,704.60 |
彭燕春 |
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记-1 |
551015 |
路灯安装及维修 |
冲调整审计17年12月28#凭证 |
|
232,484.60 |
彭燕春 |
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记-1 |
551014 |
新水厂建设 |
冲调整审计17年12月27#凭证 |
|
1,142,596.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551002 |
桥梁建设 |
冲调整审计17年12月26#凭证 |
|
224,236.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551019 |
文体公园 |
冲调整审计17年12月30#凭证 |
|
976,629.00 |
彭燕春 |
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合计： |
248,411.02 |
3,281,616.46 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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