|
财务收支明细表 |
|
(2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-14 |
记-1 |
551003 |
财务费用 |
银行短信费服务费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-07-27 |
记-2 |
52221 |
上级补助 |
高财转入旅游公厕补助款 |
60,000.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-08-14 |
记-1 |
551003 |
财务费用 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-09-30 |
记-3 |
551003 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541012 |
广告宣传费 |
广告宣传费 |
|
5,106.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551013 |
保洁员工资 |
付18年1-6月保洁员工资 |
|
34,100.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
551026 |
水厂支出 |
司祠背头抢修饮水管道等 |
|
3,625.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
551015 |
路灯安装及维修 |
路灯维修及工资 |
|
1,060.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公用零星费 |
|
141.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
551001 |
其他 |
零星支出购买除草剂及文体公园浇花工资等 |
|
1,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
541010 |
其他 |
村部设备用的线等 |
|
530.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
551022 |
电费 |
路灯电费 |
|
2,216.70 |
彭燕春 |
| |
记-3 |
551003 |
财务费用 |
银行短信费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| |
记-2 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
3,292.16 |
|
彭燕春 |
| |
记-1 |
52220 |
村换届经费 |
高人民政府转入村换届经费 |
2,898.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付18年1-6月村干部工资 |
|
45,600.00 |
彭燕春 |
| |
|
|
|
合计： |
66,190.16 |
93,418.70 |
|
| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年12月7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
