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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-04 |
记-4 |
551013 |
保洁员工资 |
付陈昌寿保洁员7-12月工资 |
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2,000.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551013 |
保洁员工资 |
付陈占文保洁员17年7-12月工资 |
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15,000.00 |
彭燕春 |
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记-1 |
551013 |
保洁员工资 |
付陈培灿保洁员17年7-12月工资 |
|
15,000.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551018 |
三农保险 |
付全村人三农保险 |
|
10,640.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551003 |
财务费用 |
付全村人三农保险手续费 |
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40.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551025 |
水圳支出 |
付张禄荣建设下湖洋湖洋圳工程款 |
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20,387.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资 |
|
82,800.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部17年征地拆迁工作年终绩效 |
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111,000.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长工资 |
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7,200.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
付曹带娣17年村部打扫卫生补贴 |
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600.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-17 |
记-5 |
52207 |
保洁员工资 |
高陂镇人民政府转入保洁费 |
26,400.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-18 |
记-10 |
551028 |
体育活动中心 |
付简昌锋体育活动中心工程设计费 |
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18,000.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551026 |
水厂支出 |
付简昌锋水厂管理房工程设计费 |
|
16,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
551019 |
文体公园 |
付汇龙工程咨询有限公司龙岩分公司招标代理费 |
|
3,000.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
551019 |
文体公园 |
付福建省实盛建设工程有限公司公园戏台款(尾款） |
|
281,160.00 |
彭燕春 |
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记-6 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
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记-10 |
551003 |
财务费用 |
付简昌锋工程设计费手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551027 |
健身场 |
付张禄荣戴屋墩健身场及植草工程款 |
|
33,066.00 |
彭燕春 |
| 2018-01-24 |
记-12 |
52218 |
土地确权费 |
高陂镇人民政府转入土地确权费 |
22,000.00 |
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彭燕春 |
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记-11 |
52213 |
生态林监管费 |
高陂镇人民政府转入17年生态林监管费 |
1,367.00 |
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彭燕春 |
| 2018-01-31 |
记-13 |
551026 |
水厂支出 |
结转[1]期损益 |
16,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-13 |
551025 |
水圳支出 |
结转[1]期损益 |
20,387.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
551019 |
文体公园 |
结转[1]期损益 |
284,160.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-13 |
551018 |
三农保险 |
结转[1]期损益 |
10,640.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-13 |
551013 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
32,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
551003 |
财务费用 |
结转[1]期损益 |
70.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
541010 |
其他 |
结转[1]期损益 |
600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-13 |
541001 |
干部报酬 |
结转[1]期损益 |
201,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
52218 |
土地确权费 |
结转[1]期损益 |
|
22,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-13 |
52213 |
生态林监管费 |
结转[1]期损益 |
|
1,367.00 |
彭燕春 |
| |
记-13 |
52207 |
保洁员工资 |
结转[1]期损益 |
|
26,400.00 |
彭燕春 |
| |
记-13 |
551027 |
健身场 |
结转[1]期损益 |
33,066.00 |
|
彭燕春 |
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记-13 |
551028 |
体育活动中心 |
结转[1]期损益 |
18,000.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-08 |
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资7-12月村干部工资 |
|
22,800.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551028 |
体育活动中心 |
体育活动中心工程招标代理费 |
|
8,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
541009 |
会议费 |
付村名代表大会补贴款 |
|
2,500.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
购买垃圾桶 |
|
1,392.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551022 |
电费 |
付村里电费 |
|
515.90 |
彭燕春 |
| |
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
财补工资7-12月村干部增资 |
|
22,800.00 |
彭燕春 |
| |
记-3 |
541010 |
其他 |
1-12月村民小组长工资 |
|
4,320.00 |
彭燕春 |
| |
记-3 |
541010 |
其他 |
1-12月劝导站工资 |
|
1,200.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
551001 |
其他 |
购买河道管理专用品及水管抢修费用 |
|
1,113.00 |
彭燕春 |
| |
记-4 |
541010 |
其他 |
购买办公用桌布 |
|
643.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-09 |
记-7 |
551003 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
12.00 |
彭燕春 |
| |
记-7 |
551024 |
遗经楼维修 |
付佳发古建筑工程有限公司维修遗经楼进度款 |
|
600,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-6 |
551003 |
财务费用 |
银行手续费 |
|
20.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
52210 |
遗经楼 |
高财转入转入文物保护维修遗经楼 |
600,000.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-12 |
记-8 |
52219 |
党建经费 |
高财转入党建经费 |
1,000.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-02-14 |
记-9 |
551003 |
财务费用 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-02-28 |
记-10 |
52210 |
遗经楼 |
结转[2]期损益 |
|
600,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-10 |
52219 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
1,000.00 |
彭燕春 |
| |
记-10 |
551028 |
体育活动中心 |
结转[2]期损益 |
8,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
551024 |
遗经楼维修 |
结转[2]期损益 |
600,000.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
551022 |
电费 |
结转[2]期损益 |
515.90 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
45,600.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
541009 |
会议费 |
结转[2]期损益 |
2,500.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
541010 |
其他 |
结转[2]期损益 |
6,163.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
1,113.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
551003 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
42.00 |
|
彭燕春 |
| |
记-10 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
结转[2]期损益 |
1,392.00 |
|
彭燕春 |
| 2018-03-14 |
记-2 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
3,112.97 |
|
彭燕春 |
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记-1 |
551003 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
彭燕春 |
| 2018-03-23 |
记-3 |
52210 |
遗经楼 |
高财转入遗经楼补助款 |
100,000.00 |
|
彭燕春 |
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记-4 |
531005 |
村民卫生费 |
陈松旺存入17年度卫生费收入 |
27,295.00 |
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彭燕春 |
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合计： |
2,062,423.87 |
1,932,025.90 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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