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高陂镇上洋村2017年第四季度财务收支明细

上洋　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：上洋村帐套名称：上洋村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-12	记-1	551003	财务费用	转账费		9.00	彭燕春
	记-1	551024	遗经楼维修	付福建省佳发古建筑工程有限公司维修遗经楼第一期工程进度款		220,000.00	彭燕春
2017-10-14	记-2	551003	财务费用	付短信费		10.00	彭燕春
2017-11-14	记-1	551003	财务费用	银行收费短信费支出		10.00	彭燕春
2017-11-30	记-2	551003	财务费用	结转[11]期损益	35.00		彭燕春
	记-2	551008	征拆工作支出	结转[11]期损益	-1,685.00		彭燕春
	记-2	551017	征兵支出	结转[11]期损益	1,685.00		彭燕春
	记-2	551024	遗经楼维修	结转[11]期损益	220,000.00		彭燕春
2017-12-07	记-1	52212	劝导站工资	经管站转入16年劝导站工资	1,200.00		彭燕春
	记-1	52213	生态林监管费	经管站转入16年生态林监管费	678.50		彭燕春
	记-1	52206	组织运转经费	经管站转入17年组织运转经费	46,800.00		彭燕春
	记-1	52214	村干部工资	经管站转入17年7-9村干部工资	11,402.00		彭燕春
2017-12-08	记-2	531001	其他	陈松旺退回发放超标款	620.00		彭燕春
	记-3	531001	其他	陈松旺退回16年三农保险补贴	5,929.60		彭燕春
	记-6	531001	其他	陈松旺退回电影下乡晚餐费	210.00		彭燕春
	记-5	531001	其他	陈松旺退回西陂天后宫庆典款	600.00		彭燕春
	记-4	531001	其他	陈松旺退回风行篮球俱乐部庆典款	3,000.00		彭燕春
2017-12-14	记-7	551003	财务费用	付银行转账费		10.00	彭燕春
2017-12-18	记-8	551025	水圳支出	付陈锋在新塘直圳安装闸门		3,023.00	彭燕春
	记-9	551025	水圳支出	付硬田圳闸门维修工资及材料款		800.40	彭燕春
	记-10	551005	环境卫生整治及河道清理	付揖青弟门口环境整治（机械租赁）		11,385.00	彭燕春
	记-9	551026	水厂支出	付司祠背后道路中间饮用水管抢修费用		4,860.00	彭燕春
	记-9	551025	水圳支出	付老水圳清淤、改造焊接水管栏网、新修第三蓄水圳头等		10,319.00	彭燕春
	记-9	551005	环境卫生整治及河道清理	付硬田圳、祠堂门口河流清淤人工费用		3,480.00	彭燕春
2017-12-21	记-11	531002	利息	第四季度利息收入	3,244.80		彭燕春
2017-12-23	记-12	52215	水利资金	镇财政所转入水利资金补助款	20,000.00		彭燕春
2017-12-26	记-16	541007	报刊杂志	付18年报刊费		860.00	彭燕春
	记-16	551026	水厂支出	付大宗门口路边花园安装水表及工资		184.00	彭燕春
	记-16	551001	其他	警示牌、制度牌、广场安装LED灯等费用		3,241.00	彭燕春
	记-16	551022	电费	付村第四季度电费		2,186.30	彭燕春
	记-15	551019	文体公园	付文体公园墙画宣传栏		3,460.00	彭燕春
	记-16	551018	三农保险	付保洁员陈占文等4人意外保险		320.00	彭燕春
	记-18	551003	财务费用	付转账手续费		5.00	彭燕春
	记-17	541002	办公费	付打字复印费		2,037.00	彭燕春
	记-16	541002	办公费	付材料复印、工本费、及办公费用等		3,106.00	彭燕春
	记-16	551005	环境卫生整治及河道清理	付板车架一部及板车轮一套		700.00	彭燕春
2017-12-30	记-19	52216	天然林停伐	高陂镇人民政府转入16年天然林停伐补助金	1,732.00		彭燕春
	记-20	52214	村干部工资	镇财政所转入17年村干部报酬	34,198.00		彭燕春
	记-20	52208	办公费用	镇财政所转入17年村级办公经费	18,000.00		彭燕春
	记-20	52217	村民组长工资	镇财政所转入17年村民小组长工资	4,320.00		彭燕春
2017-12-31	记-21	52206	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	彭燕春
	记-21	52208	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	彭燕春
	记-21	52212	劝导站工资	结转[12]期损益		1,200.00	彭燕春
	记-21	52213	生态林监管费	结转[12]期损益		678.50	彭燕春
	记-21	52214	村干部工资	结转[12]期损益		45,600.00	彭燕春
	记-21	52215	水利资金	结转[12]期损益		20,000.00	彭燕春
	记-21	52216	天然林停伐	结转[12]期损益		1,732.00	彭燕春
	记-21	52217	村民组长工资	结转[12]期损益		4,320.00	彭燕春
	记-21	531002	利息	结转[12]期损益		3,244.80	彭燕春
	记-21	541002	办公费	结转[12]期损益	5,143.00		彭燕春
	记-21	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	860.00		彭燕春
	记-21	551001	其他	结转[12]期损益	3,241.00		彭燕春
	记-21	551003	财务费用	结转[12]期损益	15.00		彭燕春
	记-21	551005	环境卫生整治及河道清理	结转[12]期损益	15,565.00		彭燕春
	记-21	551018	三农保险	结转[12]期损益	320.00		彭燕春
	记-21	551019	文体公园	结转[12]期损益	3,460.00		彭燕春
	记-21	551022	电费	结转[12]期损益	2,186.30		彭燕春
	记-21	551025	水圳支出	结转[12]期损益	14,142.40		彭燕春
	记-21	551026	水厂支出	结转[12]期损益	5,044.00		彭燕春
	记-22	551003	财务费用	结转[12]期损益	-6.00		彭燕春
	记-22	551008	征拆工作支出	结转[12]期损益	1,685.00		彭燕春
	记-22	551017	征兵支出	结转[12]期损益	-1,685.00		彭燕春
	记-23	531001	其他	结转[12]期损益		12,889.60	彭燕春
	记-24	551003	财务费用	结转[12]期损益	19.40		彭燕春
	记-25	551003	财务费用	结转[12]期损益	-19.40		彭燕春
	记-26	551002	桥梁建设	调整审计15年3月-17年12月桥梁建设列入固定资产	224,236.00		彭燕春
	记-27	551014	新水厂建设	调整审计15年3月-17年12月新水厂建设列入固定资产	1,142,596.00		彭燕春
	记-28	551015	路灯安装及维修	调整审计15年3月-17年12月路灯安装及维修列入固定资产	232,484.00		彭燕春
	记-29	551016	道路维修及硬化支出	调整审计15年3月-17年12月道路维修及硬化列入固定资产	393,704.00		彭燕春
	记-30	551019	文体公园	调整审计15年3月-17年12月文体公园列入固定资产	976,629.00		彭燕春
	记-31	551026	水厂支出	调整审计15年3月-17年12月水厂支出列入固定资产	21,044.00		彭燕春
	记-32	551027	健身场	调整审计15年3月-17年12月健身场列入固定资产	33,066.00		彭燕春
	记-33	551028	体育活动中心	调整审计15年3月-17年12月体育活动中心列入固定资产	26,000.00		彭燕春
	记-34	551002	桥梁建设	结转[12]期损益	-224,236.00		彭燕春
	记-34	551014	新水厂建设	结转[12]期损益	-1,142,596.00		彭燕春
	记-34	551015	路灯安装及维修	结转[12]期损益	-232,484.00		彭燕春
	记-34	551016	道路维修及硬化支出	结转[12]期损益	-393,704.00		彭燕春
	记-34	551019	文体公园	结转[12]期损益	-976,629.00		彭燕春
	记-34	551026	水厂支出	结转[12]期损益	-21,044.00		彭燕春
	记-34	551027	健身场	结转[12]期损益	-33,066.00		彭燕春
	记-34	551028	体育活动中心	结转[12]期损益	-26,000.00		彭燕春
				合计：	421,940.60	424,470.60
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日