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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至9月) |
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单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-10 |
记-2 |
541009 |
会议费 |
退回2014年-2015年村三委领取会议误工补贴 |
2,470.00 |
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彭燕春 |
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2017-07-11 |
记-1 |
551003 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-08-07 |
记-2 |
551014 |
新水厂建设 |
新水厂安装不锈钢大门 |
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5,203.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会补贴与妇女代表大会务工补贴 |
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3,100.00 |
彭燕春 |
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记-4 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
运载费5760元、台班费35890元、装载机台班费5350元 |
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47,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551003 |
财务费用 |
购买转账支票3本 |
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75.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
河道清理及道路环境整治人工清理支出 |
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8,040.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551001 |
其他 |
河道宣传栏等 |
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1,383.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公用复印、打印材料照片等 |
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2,328.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551022 |
电费 |
路灯电费 |
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1,506.80 |
彭燕春 |
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记-2 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
中心小学与上洋小学“六一”赞助款 |
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2,000.00 |
彭燕春 |
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记-2 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
五保户陈家清住房房顶安装塑料瓦 |
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600.00 |
彭燕春 |
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2017-08-14 |
记-5 |
551003 |
财务费用 |
短信费 |
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10.00 |
彭燕春 |
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2017-09-14 |
记-1 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
彭燕春 |
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2017-09-20 |
记-5 |
551013 |
保洁员工资 |
付保洁员陈占文等3位（1-6）月工资 |
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32,000.00 |
彭燕春 |
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记-3 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
付陈景金建垃圾池款2座及村部门口大坪维修支出 |
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28,233.60 |
彭燕春 |
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2017-09-21 |
记-6 |
531002 |
利息 |
第三季度利息收入 |
2,906.96 |
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彭燕春 |
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2017-09-27 |
记-7 |
551015 |
路灯安装及维修 |
路灯维修等支出 |
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430.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
551023 |
水电费 |
水电费支出 |
|
538.20 |
彭燕春 |
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记-7 |
551017 |
征兵支出 |
2017年征兵费用 |
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1,685.00 |
彭燕春 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会务工补贴支出 |
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6,200.00 |
彭燕春 |
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记-8 |
551016 |
道路维修及硬化支出 | ,
付张禄荣和鸣第道路建设工程 |
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49,595.20 |
彭燕春 |
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记-14 |
551003 |
财务费用 |
补登本月27日9#凭证转账手续费6元 |
|
6.00 |
彭燕春 |
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记-12 |
52210 |
遗经楼 |
镇财政所转入遗经楼维修款 |
220,000.00 |
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彭燕春 |
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记-11 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费支出 |
|
4.40 |
彭燕春 |
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记-10 |
551001 |
其他 |
支付陈耀海文艺设计费 |
|
5,000.00 |
彭燕春 |
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记-9 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付陈杰文戴屋墩道路建设工程款 |
|
49,728.20 |
彭燕春 |
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记-9 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付陈杰文欣睦下湖洋道路建设工程款 |
|
16,771.20 |
彭燕春 |
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2017-09-30 |
记-13 |
531002 |
利息 |
结转[9]期损益 |
|
65,552.35 |
彭燕春 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
结转[9]期损益 |
2,328.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
52210 |
遗经楼 |
结转[9]期损益 |
|
220,000.00 |
彭燕春 |
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记-13 |
551023 |
水电费 |
结转[9]期损益 |
538.20 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551022 |
电费 |
结转[9]期损益 |
1,506.80 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
结转[9]期损益 |
116,094.60 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551015 |
路灯安装及维修 |
结转[9]期损益 |
430.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551014 |
新水厂建设 |
结转[9]期损益 |
5,203.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551013 |
保洁员工资 |
结转[9]期损益 |
32,000.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
541009 |
会议费 |
结转[9]期损益 |
6,830.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551001 |
其他 |
结转[9]期损益 |
6,383.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551003 |
财务费用 |
结转[9]期损益 |
145.80 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551005 |
环境卫生整治及河道清理 |
结转[9]期损益 |
83,273.60 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551008 |
征拆工作支出 |
结转[9]期损益 |
1,685.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
结转[9]期损益 |
2,600.00 |
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彭燕春 |
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记-13 |
551011 |
祠堂支出 |
结转[9]期损益 |
394,956.00 |
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彭燕春 |
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