财务收支明细表

(2017年4月 至6月)

单位（盖章）：上洋村    帐套名称：上洋村

日期

凭证

字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-04-26

记-11

551003

财务费用

付银行短信服务费

10.00

吴晓琼

2017-04-30

记-6

551009

赞助困补及慰问费

付富岭村绿竹公园赞助款

500.00

吴晓琼

记-7

551001

其他

付芦下坑山场管理费

3,000.00

吴晓琼

记-8

551014

新水厂建设

付搬迁新水厂安装工程款

8,142.00

吴晓琼

记-9

551011

祠堂支出

付陈杰文铺砖祠堂门口花圃及健身场地工程款

27,148.20

吴晓琼

记-9

551003

财务费用

转账手续费

6.00

吴晓琼

记-10

551021

丰积寺支出

付陈银旺装修丰积寺吊顶工程款

27,637.70

吴晓琼

记-6

541007

报刊杂志

付报刊杂志费

120.00

吴晓琼

记-6

541002

办公费

付复印、打印材料等

583.00

吴晓琼

记-6

541009

会议费

付支一事一议村民代表大会补贴

2,100.00

吴晓琼

记-6

551001

其他

付南环桥架线及工资等村里一些零星费用支出

8,171.70

吴晓琼

记-6

551014

新水厂建设

付新水厂安装、材料及工资等

8,160.00

吴晓琼

记-5

551009

赞助困补及慰问费

付永定区红十字会黄秋丽捐款

1,000.00

吴晓琼

记-4

551001

其他

付公共场所垃圾桶支出

1,173.00

吴晓琼

记-3

551018

三农保险

付2017年全村60周岁以上意外保险

10,880.00

吴晓琼

记-2

551003

财务费用

汇款手续费、短信费

23.80

吴晓琼

记-1

52202

征地服务费

福建省元源房屋证收服务有限公司转入拆迁补偿款

269,808.38

吴晓琼

记-6

551015

路灯安装及维修

付路灯维修及配件

850.00

吴晓琼

2017-05-11

记-1

52201

其他补助

经管站转入环保攻坚费

10,000.00

彭燕春

2017-05-14

记-2

551003

财务费用

短信费

10.00

彭燕春

2017-05-16

记-3

52211

美丽乡村建设

镇财镇所转入美丽乡村建设补助款（公园）

20,000.00

彭燕春

2017-05-26

记-4

551003

财务费用

短信费

10.00

彭燕春

2017-05-31

记-5

52201

其他补助

结转[5]期损益

90,000.00

彭燕春

记-5

52202

征地服务费

结转[5]期损益

269,808.38

彭燕春

记-5

52204

水毁补助

结转[5]期损益

30,000.00

彭燕春

记-5

52206

组织运转经费

结转[5]期损益

64,100.00

彭燕春

记-5

52207

保洁员工资

结转[5]期损益

26,400.00

彭燕春

记-5

52208

办公费用

结转[5]期损益

18,000.00

彭燕春

记-5

52211

美丽乡村建设

结转[5]期损益

-180,000.00

彭燕春

记-5

531002

利息

结转[5]期损益

1,351.88

彭燕春

记-5

531004

征地服务费

结转[5]期损益

200,000.00

彭燕春

记-5

531005

村民卫生费

结转[5]期损益

26,490.00

彭燕春

记-5

541001

干部报酬

结转[5]期损益

37,000.00

彭燕春

记-5

541002

办公费

结转[5]期损益

583.00

彭燕春

记-5

541007

报刊杂志

结转[5]期损益

2,882.00

彭燕春

记-5

541009

会议费

结转[5]期损益

2,100.00

彭燕春

记-5

551001

其他

结转[5]期损益

22,564.70

彭燕春

记-5

551003

财务费用

结转[5]期损益

252.20

彭燕春

记-5

551008

征拆工作支出

结转[5]期损益

16,350.00

彭燕春

记-5

551009

赞助困补及慰问费

结转[5]期损益

66,500.00

彭燕春

记-5

551011

祠堂支出

结转[5]期损益

27,148.20

彭燕春

记-5

551013

保洁员工资

结转[5]期损益

32,000.00

彭燕春

记-5

551014

新水厂建设

结转[5]期损益

1,129,759.00

彭燕春

记-5

551015

路灯安装及维修

结转[5]期损益

850.00

彭燕春

记-5

551016

道路维修及硬化支出

结转[5]期损益

113,000.00

彭燕春

记-5

551018

三农保险

结转[5]期损益

10,880.00

彭燕春

记-5

551019

文体公园

结转[5]期损益

689,009.00

彭燕春

记-5

551020

选举支出

结转[5]期损益

3,120.00

彭燕春

记-5

551021

丰积寺支出

结转[5]期损益

27,637.70

彭燕春

2017-06-14

记-6

551003

财务费用

短信费

10.00

彭燕春

2017-06-21

记-1

531002

利息

第二季度利息收入

0.15

彭燕春

记-7

531002

利息

第二季度利息收入

1,079.32

彭燕春

记-8

551011

祠堂支出

陈氏大宗祠池塘景观工程款

394,956.00

彭燕春

记-9

551003

财务费用

转账手续费

14.40

彭燕春

2017-06-23

记-5

531002

利息

利息收入

61,510.94

彭燕春

2017-06-26

记-3

551003

财务费用

转账手续费、工本费

2.00

彭燕春

记-2

551003

财务费用

短信费

10.00

彭燕春

记-4

531002

利息

利息

54.98

彭燕春