高陂镇上洋村2017年第一季度财务收支明细表
高陂镇上洋村2017年第一季度财务收支明细表
上洋 加入时间：2017-4-10 高陂镇 点击： |
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财务收支明细表 |
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(2017年1月 至3月) |
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单位（盖章）：上洋村 帐套名称：上洋村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
2017-01-05 |
记-5 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551019 |
文体公园 |
付简昌锋文体中心演艺台设计费 |
|
13,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-1 |
551003 |
财务费用 |
购买转账支票 |
|
25.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-14 |
记-6 |
551003 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-17 |
记-7 |
551001 |
其他 |
发放村民小组长2016年工资 |
|
4,320.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551001 |
其他 |
发放村硬田圳管理员2016年3-12月工资 |
|
3,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551020 |
选举支出 |
发放村民小组长选举误工补贴 |
|
3,120.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2016年7-12月工资 |
|
37,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551014 |
新水厂建设 |
上洋村新水厂工程结算 |
|
1,113,457.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551013 |
保洁员工资 |
发放保洁员2016年7-12月工资 |
|
32,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
19.40 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅报刊杂志 |
|
2,762.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551001 |
其他 |
付村部打扫卫生工资及埋电杆农户补偿 |
|
1,100.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-18 |
记-8 |
52208 |
办公费用 |
经管站转入2016年办公经费 |
18,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-8 |
52206 |
组织运转经费 |
经管站转入2016年、2015年组织运转经费 |
64,100.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-8 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
80,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
2017-01-19 |
记-12 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-12 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付陈作祺白楼下片区修建道路硬化工程款 |
|
56,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-11 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-11 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付廖煌舞田心片区修建道路硬化工程款 |
|
57,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
赞助高陂中学校舍维修补助款 |
|
45,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
赞助高陂二中校舍维修补助款 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-9 |
551008 |
征拆工作支出 |
村干部征地与发放存折补贴 |
|
16,350.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-9 |
551001 |
其他 |
发放2016年监委会成员工资 |
|
1,800.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-16 |
52204 |
水毁补助 |
财政所转入道路硬化补助款 |
30,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-17 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
2017-01-22 |
记-15 |
551019 |
文体公园 |
付中冶永行建设公司文中心广场工程款 |
|
524,377.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-14 |
551019 |
文体公园 |
付中冶永行建设公司文体公园演艺台、球场填方工程款 |
|
151,632.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-15 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-14 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-26 |
记-18 |
551003 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
2017-02-28 |
记-2 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-1 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
2017-03-31 |
记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
0.17 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-4 |
531005 |
村民卫生费 |
陈松旺存入2016年度全村卫生费收入 |
26,490.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-5 |
52207 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
26,400.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-6 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-3 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,351.71 |
|
吴晓琼 | , parent; mso-border-left-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: none; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=middle width=73>
|
记-7 |
551001 |
其他 |
发放村硬田圳管理员2016年3-12月工资 |
|
3,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551020 |
选举支出 |
发放村民小组长选举误工补贴 |
|
3,120.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
发放村干部2016年7-12月工资 |
|
37,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551014 |
新水厂建设 |
上洋村新水厂工程结算 |
|
1,113,457.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551013 |
保洁员工资 |
发放保洁员2016年7-12月工资 |
|
32,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-13 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
19.40 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
订阅报刊杂志 |
|
2,762.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-7 |
551001 |
其他 |
付村部打扫卫生工资及埋电杆农户补偿 |
|
1,100.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-18 |
记-8 |
52208 |
办公费用 |
经管站转入2016年办公经费 |
18,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-8 |
52206 |
组织运转经费 |
经管站转入2016年、2015年组织运转经费 |
64,100.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-8 |
52201 |
其他补助 |
经管站转入生产发展扶持资金 |
80,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
2017-01-19 |
记-12 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-12 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付陈作祺白楼下片区修建道路硬化工程款 |
|
56,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-11 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-11 |
551016 |
道路维修及硬化支出 |
付廖煌舞田心片区修建道路硬化工程款 |
|
57,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
9.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
赞助高陂中学校舍维修补助款 |
|
45,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-10 |
551009 |
赞助困补及慰问费 |
赞助高陂二中校舍维修补助款 |
|
20,000.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-9 |
551008 |
征拆工作支出 |
村干部征地与发放存折补贴 |
|
16,350.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-9 |
551001 |
其他 |
发放2016年监委会成员工资 |
|
1,800.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-16 |
52204 |
水毁补助 |
财政所转入道路硬化补助款 |
30,000.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-17 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
2017-01-22 |
记-15 |
551019 |
文体公园 |
付中冶永行建设公司文中心广场工程款 |
|
524,377.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-14 |
551019 |
文体公园 |
付中冶永行建设公司文体公园演艺台、球场填方工程款 |
|
151,632.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-15 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
19.40 |
吴晓琼 |
|
|
记-14 |
551003 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
15.00 |
吴晓琼 |
|
2017-01-26 |
记-18 |
551003 |
财务费用 |
银行短信服务费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
2017-02-28 |
记-2 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-1 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
2017-03-31 |
记-1 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
0.17 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-4 |
531005 |
村民卫生费 |
陈松旺存入2016年度全村卫生费收入 |
26,490.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-5 |
52207 |
保洁员工资 |
经管站转入2016年保洁员工资 |
26,400.00 |
|
吴晓琼 |
|
|
记-6 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-2 |
551003 |
财务费用 |
短信费支出 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
|
|
记-3 |
531002 |
利息 |
第一季度利息收入 |
1,351.71 |
|
吴晓琼 |
|
