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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551011 |
财务费用 |
支付购银行转账支票工本、手续费 |
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50.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
52216 |
党建经费 |
收到镇财转入2019年党支部党建经费 |
1,200.00 |
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苏沪彩 |
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记-14 |
52208 |
保洁员工资 |
收到镇财转入保洁员工资 |
6,708.98 |
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苏沪彩 |
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记-13 |
52202 |
征地服务费 |
收到镇财转入2019年度经开区征拆工作绩效奖励 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付2019年10-12月份办公及零星支出 |
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3,323.30 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541007 |
报刊杂志支出 |
支付报刊费 |
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396.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551011 |
财务费用 |
支付报刊费及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551004 |
三农保险 |
支付农房叠加保险费 |
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3,162.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551011 |
财务费用 |
支付农房叠加保险费及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551011 |
财务费用 |
支付综合服务中心工程结算、审核费及银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541007 |
报刊杂志支出 |
支付订支部生活费 |
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936.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551011 |
财务费用 |
支付订支部生活费及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551011 |
财务费用 |
支付综合服务中心工程质量保证金（3%）及银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
52208 |
保洁员工资 |
收到镇财转入保洁员工资 |
29,700.00 |
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苏沪彩 |
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记-9 |
541013 |
广告宣传费 |
支付广告制作费 |
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14,808.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551011 |
财务费用 |
支付广告制作费及银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541010 |
水电费 |
支付村部、生鲜市场、板房水电费 |
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1,488.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
551011 |
财务费用 |
支付村部舞台工程款及银行手续费 |
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10.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
551010 |
环境整治及家园清洁支出 |
支付保洁员工资 |
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31,200.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
541010 |
水电费 |
支付2019年10-12月份村部、老人活动中心、板房电费 |
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1,988.10 |
苏沪彩 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
支付村两委干部年终绩效、监委、村民小组长两委干部工资 |
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133,780.00 |
苏沪彩 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
52201 |
上级补助 |
收到镇财转入疫情防控补助 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
52201 |
上级补助 |
收到镇财转入2019年度村主干绩效 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
收到第一季度利息 |
262.01 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
收到固定存款利息 |
64,004.07 |
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苏沪彩 |
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合计： |
215,475.06 |
191,186.40 |
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