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高陂镇黄田村2019年第四季度财务收支明细

黄田　　加入时间：2020-1-17 9:47:51　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2019年10月至 12月)
单位（盖章）：黄田村帐套名称：黄田村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2019-12-31	记-1	511003	其它	结转[12]期损益		30,960.00	苏沪彩
	记-7	551004	三农保险	结转[12]期损益	83,788.00		苏沪彩
	记-1	52203	工作经费	结转[12]期损益		10,000.00	苏沪彩
	记-1	52204	道路补助	结转[12]期损益		150,000.00	苏沪彩
	记-1	52208	保洁员工资	结转[12]期损益		19,800.00	苏沪彩
	记-1	52210	组织运转经费	结转[12]期损益		46,600.00	苏沪彩
	记-1	52211	村干部报酬	结转[12]期损益		63,280.00	苏沪彩
	记-1	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		2,351.61	苏沪彩
	记-1	52216	党建经费	结转[12]期损益		1,200.00	苏沪彩
	记-1	531003	利息	结转[12]期损益		65,063.08	苏沪彩
	记-1	541001	干部报酬	结转[12]期损益	298,280.00		苏沪彩
	记-1	541002	办公费	结转[12]期损益	25,062.10		苏沪彩
	记-1	541007	报刊杂志支出	结转[12]期损益	1,224.00		苏沪彩
	记-1	541009	会议费	结转[12]期损益	9,000.00		苏沪彩
	记-1	541010	水电费	结转[12]期损益	7,856.20		苏沪彩
	记-1	541011	其他	结转[12]期损益	3,001.00		苏沪彩
	记-1	541012	村部电费	结转[12]期损益	1,502.40		苏沪彩
	记-1	541013	广告宣传费	结转[12]期损益	24,981.00		苏沪彩
	记-1	551001	其他	结转[12]期损益	88,467.50		苏沪彩
	记-1	551006	征拆工作支出	结转[12]期损益	920.00		苏沪彩
	记-1	551008	道路支出	结转[12]期损益	210,718.00		苏沪彩
	记-1	551010	环境整治及家园清洁支出	结转[12]期损益	4,080.00		苏沪彩
	记-1	551011	财务费用	结转[12]期损益	167.00		苏沪彩
	记-1	551013	征兵支出	结转[12]期损益	2,098.70		苏沪彩
	记-1	551014	保洁员工资	结转[12]期损益	24,300.00		苏沪彩
	记-1	551015	村部建设	结转[12]期损益	381,343.20		苏沪彩
	记-1	551016	活动支出	结转[12]期损益	1,014.00		苏沪彩
	记-1	551017	节日活动支出	结转[12]期损益	18,015.00		苏沪彩
	记-1	551021	篮球赛支出	结转[12]期损益	20,000.00		苏沪彩
	记-1	551022	河道清理	结转[12]期损益	5,400.00		苏沪彩
	记-1	551023	党建经费支出	结转[12]期损益	6,840.00		苏沪彩
	记-1	551024	文教支出	结转[12]期损益	15,000.00		苏沪彩
	记-2	52212	生态林监管费	收到镇财政转入2019年天然林补助及监管费	6,323.95		苏沪彩
	记-3	531003	利息	收到2019年第四季度利息	390.00		苏沪彩
	记-4	541002	办公费	支付清产核资工作经费及银行手续费		5.00	苏沪彩
	记-5	551004	三农保险	支付三农保险费		83,788.00	苏沪彩
	记-5	541002	办公费	支付三农保险费及银行手续费		10.00	苏沪彩
	记-6	52211	村干部报酬	收到镇财政转入村主干、村民小组长及办公经费	52,800.00		苏沪彩
	记-6	52215	村民小组长工资	收到镇财政转入村主干、村民小组长及办公经费	1,980.00		苏沪彩
	记-6	52213	办公费用	收到镇财政转入村主干、村民小组长及办公经费	8,500.00		苏沪彩
	记-7	52211	村干部报酬	结转[12]期损益		52,800.00	苏沪彩
	记-7	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		6,323.95	苏沪彩
	记-7	52213	办公费用	结转[12]期损益		8,500.00	苏沪彩
	记-7	52215	村民小组长工资	结转[12]期损益		1,980.00	苏沪彩
	记-7	531003	利息	结转[12]期损益		390.00	苏沪彩
	记-7	541002	办公费	结转[12]期损益	15.00		苏沪彩
	记-1	52201	其他补助	结转[12]期损益		2,000.00	苏沪彩
				合计：	1,303,067.05	545,051.64
单位负责人：张逸民		制表人：苏沪彩		会计：苏沪彩		编制日期：2020年1月17