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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
541010 |
水电费 |
支付水费 |
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606.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541011 |
其他 |
支付板房电线路安装 |
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1,021.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用4-6月份 |
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5,214.50 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
支付村干部工资1-6月份 |
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133,700.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551014 |
保洁员工资 |
支付综合服务中心保洁员工资1-6月份 |
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3,000.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551022 |
河道清理 |
支付河道清理工资1-6月份 |
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3,600.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551023 |
党建经费支出 |
支付党员活动经费 |
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6,840.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551008 |
道路支出 |
矿山公路（合兴祠门口）道路硬化工程 |
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48,548.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551015 |
村部建设 |
支付测绘服务费 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付测绘服务费及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551008 |
道路支出 |
支付防汛清路障、清理水沟等费用 |
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3,038.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付防汛铺路、清理水沟等费用及银行手续费 |
|
8.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付购办公用品费用及银行转账手续费 |
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2,190.60 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
支付零星维修材料费 |
|
6,812.50 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付零星维修材料费及银行手续费 |
|
3.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541013 |
广告宣传费 |
支付宣传广告费 |
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14,375.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付宣传广告费及银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541010 |
水电费 |
支付新、老村部、市场、活动板房等4-6月份电费 |
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1,349.50 |
苏沪彩 |
| 2019-08-31 |
记-1 |
551024 |
文教支出 |
发放2019年度奖学金 |
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15,000.00 |
苏沪彩 |
| 2019-09-30 |
记-2 |
531003 |
利息 |
收到第三季度利息 |
445.86 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
52210 |
组织运转经费 |
收到镇财政转入村主干报酬等 |
46,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
52211 |
村干部报酬 |
收到镇财政转入村主干报酬等 |
63,280.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
541010 |
水电费 |
退还电费押金 |
110.00 |
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苏沪彩 |
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合计： |
110,435.86 |
247,121.10 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年11月19 |
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