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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
52208 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
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记-1 |
52201 |
其他补助 |
高陂镇政府转入综合环境考评奖 |
2,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-27 |
551001 |
其他 |
付厦门中达利工程公司村部建设代理服务费 |
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4,000.00 |
吴晓琼 |
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记-24 |
551001 |
其他 |
付陈锦荣村部围墙外钩机、运泥车费 |
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3,880.00 |
吴晓琼 |
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记-23 |
551001 |
其他 |
付卢洪增村部凿地板工资 |
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900.00 |
吴晓琼 |
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记-22 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
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记-18 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
52204 |
道路补助 |
高陂财政所转入道路建设补助款 |
150,000.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551011 |
财务费用 |
购买支票手续费 |
|
25.00 |
吴晓琼 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年10-12月村干部工资 |
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21,600.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年7-12月村干部财补工资 |
|
60,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541011 |
其他 |
发放2018年7-12月村民小组长工资 |
|
1,980.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
发放2018年1-12月监委会主任工资 |
|
6,000.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551014 |
保洁员工资 |
发放2018年1-12月保洁员工资 |
|
19,800.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
511003 |
其它 |
卢钜荣存入2014年9月-2018年9月店面租金 |
9,120.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
511003 |
其它 |
陈梅坦存入2014年9月-2018年9月莲花市场租金 |
7,560.00 |
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吴晓琼 |
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记-9 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
55.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551011 |
财务费用 |
购买转账支票手续费 |
|
50.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
541013 |
广告宣传费 |
付圣世广告公司宣传栏制作费 |
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10,606.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551022 |
河道清理 |
付10-12月河道清理人工费 |
|
1,800.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551010 |
环境整治及家园清洁支出 |
付村部打扫卫生人工费 |
|
400.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
541001 |
干部报酬 |
发放监委成员2018年1-12月工资 |
|
4,800.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551001 |
其他 |
付搬运办公用品及安装人工费 |
|
600.00 |
吴晓琼 |
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记-12 |
551001 |
其他 |
付打扫村部保洁10-12月工资 |
|
1,500.00 |
吴晓琼 |
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记-13 |
541010 |
村部卫生水费 |
付村部水费 |
|
2,151.00 |
吴晓琼 |
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记-14 |
551001 |
其他 |
付村部一层二次装修费用 |
|
37,375.00 |
吴晓琼 |
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记-14 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
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记-15 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
3.00 |
吴晓琼 |
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记-16 |
551001 |
其他 |
付陈新文生鲜市场卫生费 |
|
28,500.00 |
吴晓琼 |
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记-17 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
6.00 |
吴晓琼 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
52216 |
党建经费 |
高陂镇政府转入2018年党建经费 |
1,200.00 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
551015 |
村部建设 |
冲调整审计17年12月19#凭证 |
|
379,543.20 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551008 |
道路支出 |
冲调整审计17年12月18#凭证 |
|
159,132.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
511003 |
其它 |
廖新兆存入2014年9月至2018年9月莲花生鲜市场租金 |
14,280.00 |
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吴晓琼 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
531.22 |
|
吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
581.52 |
|
吴晓琼 |
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合计： |
205,072.74 |
744,734.20 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：彭燕春 |
会计：彭燕春 |
编制日期：2019年4月10 |
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