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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-05-01 |
记-1 |
531003 |
利息 |
补记300佰万15年3月至16年3月一年定期利息收入 |
97,500.00 |
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吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
补记300佰万16年3月至17年3月一年定期利息收入 |
60,401.25 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
531003 |
利息 |
补记300佰万17年3月至18年3月一年定期利息收入 |
61,579.07 |
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吴晓琼 |
| 2018-05-08 |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
发放18年1-3月村干部工资 |
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30,750.00 |
吴晓琼 |
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记-6 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费 |
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10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-05-09 |
记-9 |
551001 |
其他 |
小区活动室安装灯光 |
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300.00 |
吴晓琼 |
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记-10 |
551001 |
其他 |
付龙岩市德星堂商贸公司小区周边安装中国结费用 |
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49,717.10 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551010 |
环境整治及家园清洁支出 |
付2018年春节小区周边卫生清理费 |
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3,216.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
发放村民代表各项议事误工费 |
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2,150.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541009 |
会议费 |
发放述职述廉村民党员代表误工费 |
|
1,050.00 |
吴晓琼 |
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记-7 |
551011 |
财务费用 |
转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
551011 |
财务费用 |
购买转账支票手续费 |
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25.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付1-3月村部购买办公用品及其它零星支出 |
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2,689.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541007 |
报刊杂志支出 |
订阅创业天下及中国青年报 |
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478.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
551022 |
河道清理 |
付1-3月河道清理人工费 |
|
2,320.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541010 |
村部卫生水费 |
黄田村村部及三期板房公共卫生水费及维修费 |
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2,935.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541011 |
其他 |
森林防火宣传标语制作费 |
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650.00 |
吴晓琼 |
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记-9 |
541012 |
村部电费 |
村部及展示厅1-3月电费 |
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181.40 |
吴晓琼 |
| 2018-05-24 |
记-5 |
531001 |
其他 |
高陂镇政府转入18年村级换届选举工作经费 |
1,740.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-13 |
记-3 |
531001 |
其他 |
林茂钦存入党员退误工补贴 |
1,080.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-15 |
记-1 |
52212 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入天然林补助款 |
4,722.96 |
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吴晓琼 |
| 2018-06-21 |
记-4 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
3,347.18 |
|
吴晓琼 |
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记-2 |
531003 |
利息 |
第二季度利息收入 |
632.54 |
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吴晓琼 |
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合计： |
231,003.00 |
96,481.50 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年9月10 |
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