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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：黄田村 帐套名称：黄田村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-17 |
记-1 |
52208 |
保洁员工资 |
高陂镇政府转入2017年保洁员工资 |
19,800.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-01-24 |
记-3 |
551014 |
保洁员工资 |
发放2017年1-12月保洁员工资 |
|
6,600.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-12月村民小组长工资 |
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3,960.00 |
吴晓琼 |
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记-2 |
52212 |
生态林监管费 |
高陂镇政府转入2017年生态林监管费 |
2,703.00 |
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吴晓琼 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年7-12月村干部财补工资 |
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22,800.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
551001 |
其他 |
发放陈亮生、陈焕荣2017年劝导员工资 |
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1,200.00 |
吴晓琼 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年7-12月村干部增资工资 |
|
22,800.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-05 |
记-6 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
20.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-11 |
记-1 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-12月村干部林地征用及工作绩效奖励 |
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60,000.00 |
吴晓琼 |
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记-1 |
541001 |
干部报酬 |
发放2017年1-12月监委会成员工资 |
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4,800.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-12 |
记-4 |
551001 |
其他 |
付张江华大水坑自然村路灯安装工程款 |
|
20,082.60 |
吴晓琼 |
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记-2 |
52216 |
党建经费 |
高陂镇政府转入党建经费 |
800.00 |
|
吴晓琼 |
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记-5 |
551011 |
财务费用 |
付银行转账手续费 |
|
10.00 |
吴晓琼 |
| 2018-02-28 |
记-8 |
52208 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
|
19,800.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
52212 |
生态林监管费 |
结转[2]期损益 |
|
2,703.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
52216 |
党建经费 |
结转[2]期损益 |
|
800.00 |
吴晓琼 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[2]期损益 |
114,360.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551001 |
其他 |
结转[2]期损益 |
21,282.60 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551011 |
财务费用 |
结转[2]期损益 |
30.00 |
|
吴晓琼 |
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记-9 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
结转[2]期损益 |
-800,000.00 |
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吴晓琼 |
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记-8 |
551014 |
保洁员工资 |
结转[2]期损益 |
6,600.00 |
|
吴晓琼 |
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记-8 |
551019 |
村级综合服务中心一期 |
结转[2]期损益 |
800,000.00 |
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吴晓琼 |
| 2018-03-21 |
记-1 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
578.20 |
|
吴晓琼 |
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记-3 |
531003 |
利息 |
第一季度利息收入 |
2,348.70 |
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吴晓琼 |
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合计： |
168,502.50 |
165,575.60 |
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| 单位负责人：张逸民 |
制表人：吴晓琼 |
会计：吴晓琼 |
编制日期：2018年5月18日 |
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