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高陂镇黄田村2017年第四季度财务收支明细

黄田　　加入时间：2018-3-12　　高陂镇　　点击：

财务收支明细表
(2017年10月至 12月)
单位（盖章）：黄田村帐套名称：黄田村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-11-01	记-2	551011	财务费用	付银行转账手续费		27.00	吴晓琼
2017-11-30	记-3	52204	道路补助	结转[11]期损益		50,000.00	吴晓琼
	记-3	52208	保洁员工资	结转[11]期损益		6,600.00	吴晓琼
	记-3	531003	利息	结转[11]期损益		11,429.40	吴晓琼
	记-3	531006	三农保险工作经费	结转[11]期损益		6,767.17	吴晓琼
	记-3	541001	干部报酬	结转[11]期损益	123,450.00		吴晓琼
	记-3	541002	办公费	结转[11]期损益	18,110.95		吴晓琼
	记-3	541003	差旅费	结转[11]期损益	40.00		吴晓琼
	记-3	541004	修理费	结转[11]期损益	27,191.50		吴晓琼
	记-3	541007	报刊杂志支出	结转[11]期损益	180.00		吴晓琼
	记-3	541009	会议费	结转[11]期损益	6,915.00		吴晓琼
	记-3	541010	村部卫生水电费	结转[11]期损益	7,741.40		吴晓琼
	记-3	541011	其他	结转[11]期损益	21,435.30		吴晓琼
	记-3	551001	其他	结转[11]期损益	127,456.50		吴晓琼
	记-3	551005	困难补助及慰问费	结转[11]期损益	1,000.00		吴晓琼
	记-3	551006	征拆工作支出	结转[11]期损益	66,361.00		吴晓琼
	记-3	551008	道路支出	结转[11]期损益	104,137.00		吴晓琼
	记-3	551009	赞助费	结转[11]期损益	41,500.00		吴晓琼
	记-3	551010	环境整治及家园清洁支出	结转[11]期损益	10,372.95		吴晓琼
	记-3	551011	财务费用	结转[11]期损益	98.40		吴晓琼
	记-3	551013	征兵支出	结转[11]期损益	3,777.00		吴晓琼
	记-3	551015	村部建设	结转[11]期损益	148,494.20		吴晓琼
	记-3	551018	计生支出	结转[11]期损益	756.00		吴晓琼
	记-3	551019	村级综合服务中心一期	结转[11]期损益	2,467,846.00		吴晓琼
	记-3	551020	电费	结转[11]期损益	437.40		吴晓琼
	记-3	551021	篮球赛支出	结转[11]期损益	20,000.00		吴晓琼
	记-3	52201	其他补助	结转[11]期损益		172,100.00	吴晓琼
2017-12-01	记-6	551004	三农保险	付中国人民财产保险公司村民三农保险费		73,420.00	吴晓琼
	记-7	551019	村级综合服务中心一期	付厦门住总建设监理公司村级综合服务中心一期工程监理费		47,500.00	吴晓琼
	记-9	551011	财务费用	付银行转账手续费		30.00	吴晓琼
	记-10	551022	河道清理	付10-12月河道清理人工费		2,880.00	吴晓琼
	记-10	551008	道路支出	付邱绍奎高陂桥至黄田小区公路两边割草、整平、喷药等费用		4,445.00	吴晓琼
	记-10	541009	会议费	发放村级测评村民代表误工补贴		700.00	吴晓琼
	记-10	541011	其他	民兵连广告制作费		1,579.00	吴晓琼
	记-10	541002	办公费	购买办公用品及其他零星支出		2,771.00	吴晓琼
	记-10	541010	村部卫生水电费	付村部、文艺活动中心、展示厅9-12电费		219.30	吴晓琼
2017-12-07	记-1	52209	劝导员工资	经管站转入2016年劝导员工资	1,200.00		吴晓琼
	记-1	52210	组织运转经费	经管站转入2017年组织运转经费	46,800.00		吴晓琼
	记-1	52211	村干部报酬	经管站转入2017年7-9月村干部增资	11,402.00		吴晓琼
	记-1	52212	生态林监管费	经管站转入2016年生态林监管费	1,369.50		吴晓琼
2017-12-08	记-11	531001	其他	林茂钦存回2015年5月7日1#凭证发放村干部假日值班补贴	10,500.00		吴晓琼
	记-12	531001	其他	林茂钦存16年11月22日2#凭证发放村干部涉麻涉毒巡查补贴	7,800.00		吴晓琼
	记-13	531001	其他	林茂钦存回2016年2月2日3#凭证支付10月-11日工作餐	5,120.00		吴晓琼
	记-14	531001	其他	林茂钦存回2016年12月26日5#凭证工作餐	260.00		吴晓琼
2017-12-21	记-8	531003	利息	第四季度利息收入	1,603.34		吴晓琼
	记-2	531003	利息	第四季度利息收入	563.31		吴晓琼
2017-12-27	记-5	541001	干部报酬	发放2017年10-12月村干部工资		30,750.00	吴晓琼
2017-12-30	记-4	52215	村民小组长工资	高陂财政所转入2017年村民小组长工资	3,960.00		吴晓琼
	记-4	52213	办公费用	高陂财政所转入2017年村级办公费	18,000.00		吴晓琼
	记-4	52211	村干部报酬	高陂财政所转入2017年7-12月村干部报酬	34,198.00		吴晓琼
	记-3	52214	天然林停伐补助款	高陂镇政府转入2016年天然林停伐补助款	4,102.60		吴晓琼
2017-12-31	记-15	551011	财务费用	结转[12]期损益	30.00		吴晓琼
	记-15	551019	村级综合服务中心一期	结转[12]期损益	47,500.00		吴晓琼
	记-15	551022	河道清理	结转[12]期损益	2,880.00		吴晓琼
	记-16	511003	其它	结转[12]期损益		68,000.00	吴晓琼
	记-16	52201	其他补助	结转[12]期损益		-68,000.00	吴晓琼
	记-17	531001	其他	结转[12]期损益		23,740.00	吴晓琼
	记-18	551008	道路支出	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	159,132.00		吴晓琼
	记-19	551015	村部建设	审计调整15年3月至17年12月其他支出列入固定资产	379,543.20		吴晓琼
	记-20	551008	道路支出	结转[12]期损益	-159,132.00		吴晓琼
	记-20	551015	村部建设	结转[12]期损益	-379,543.20		吴晓琼
	记-15	551008	道路支出	结转[12]期损益	4,445.00		吴晓琼
	记-15	551004	三农保险	结转[12]期损益	73,420.00		吴晓琼
	记-15	541011	其他	结转[12]期损益	1,579.00		吴晓琼
	记-15	541010	村部卫生水电费	结转[12]期损益	219.30		吴晓琼
	记-15	541009	会议费	结转[12]期损益	700.00		吴晓琼
	记-15	541002	办公费	结转[12]期损益	2,771.00		吴晓琼
	记-15	541001	干部报酬	结转[12]期损益	30,750.00		吴晓琼
	记-15	531003	利息	结转[12]期损益		2,166.65	吴晓琼
	记-15	52215	村民小组长工资	结转[12]期损益		3,960.00	吴晓琼
	记-20	551019	村级综合服务中心一期	结转[12]期损益	-2,400,000.00		吴晓琼
	记-15	52213	办公费用	结转[12]期损益		18,000.00	吴晓琼
	记-15	52212	生态林监管费	结转[12]期损益		1,369.50	吴晓琼
	记-15	52211	村干部报酬	结转[12]期损益		45,600.00	吴晓琼
	记-15	52210	组织运转经费	结转[12]期损益		46,800.00	吴晓琼
	记-15	52209	劝导员工资	结转[12]期损益		1,200.00	吴晓琼
	记-15	52214	天然林停伐补助款	结转[12]期损益		4,102.60	吴晓琼
				合计：	1,108,473.65	558,156.62
单位负责人：张逸民		制表人：吴晓琼		会计：吴晓琼		编制日期：2018年3月12日